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BILAN COLIN TEAM TOY 2016 Siren 451257547				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73802	73613	189	1704
Fonds commercial	160000		160000	160000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	220712	52167	168545	181408
Installations techniques, matériel et outillage industriels	139566	109627	29939	29660
Autres immobilisations corporelles	1286953	884906	402047	465305
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	160		160	160
Prêts				
Autres immobilisations financières	153537		153537	79020
TOTAL (I)	2034730	1120313	914417	917257
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5157538	3510	5154028	4484128
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1387475	935	1386540	1431402
Autres créances	2263142		2263142	1104163
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	687709		687709	435330
Charges constatées d’avance	48147		48147	53656
TOTAL (II)	9544011	4445	9539566	7508679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11578742	1124758	10453983	8425936
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	461861		435691	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	378039		426171	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1389900		1411861	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7500		14500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7500		14500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	252776		459239	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1418968		535877	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	200722		294747	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6497862		4987528	
Dettes fiscales et sociales	429446		422639	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61609		102015	
Produits constatés d’avance (2)	195200		197529	
TOTAL (IV)	9056583		6999575	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10453983		8425936	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25499822		25499822	22660558
Production vendue biens				
Production vendue services	2440789		2440789	2212631
Chiffres d’affaires nets	27940610		27940610	24873189
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19447	26575
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61862	27771
Autres produits			771	259
Total des produits d’exploitation (I)			28022689	24927794
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23891483	21724769
Variation de stock (marchandises)			-662910	-1379313
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2152224	2075543
Impôts, taxes et versements assimilés			184321	173074
Salaires et traitements			1280983	1150815
Charges sociales			497335	445841
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			154368	143039
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4445	10500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6530	13901
Total des charges d’exploitation (II) 			27508781	24358170
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			513909	569624
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			23502	41302
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23504	41305
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26725	40432
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26725	40432
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3220	873
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			510689	570497
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33985		29613	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14117		51536	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7000			
Total des produits exceptionnels (VII)	55101		81148	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12064		2061	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10189		40227	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			7000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22253		49288	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32848		31860	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	165498		176186	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28101295		25050248	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27723256		24624077	
BENEFICE OU PERTE	378039		426171	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		232011		1791
Total Immobilisations corporelles		1591496		85409
Total Immobilisations financières		79180		74517
Total Général		1902688		161717
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				233802
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29674	1647231
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				153697
Total Général			29674	2034730
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70307	3306		73613
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	915124	151062	19485	1046700
AMORTISSEMENTS Total Général	985430	154368	19485	1120313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7500
Total Provisions pour risques et charges	14500		7000	7500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10500	3510	10500	3510
Sur comptes clients		935		935
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10500	4445	10500	4445
TOTAL GENERAL	25000	4445	17500	11945
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4445	10500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			7000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	153537			
Clients douteux ou litigieux	1122			
Autres créances clients	1386353			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	115123			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1605895			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	542124			
Charges constatées d’avance	48147			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3852301	3697642	154659	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	252776	201408	51368	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6497862	6497862		
Personnel et comptes rattachés	122419	122419		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114233	114233		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	146965	146965		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45829	45829		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1418968	1418968		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61609	61609		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	195200	195200		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8855861	8804493	51368	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	206455			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel