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BILAN CODEOSYS 2018 Siren 451291181				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55289	55289		
Fonds commercial	22000		22000	
Autres immobilisations incorporelles	39823		39823	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19842	14331	5510	
Autres immobilisations corporelles	19702	17587	2115	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5792		5792	
TOTAL (I)	162497	87207	75290	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	91703		91703	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	147202	1344	145859	
Autres créances	11735		11735	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5831		5831	
Charges constatées d’avance	3808		3808	
TOTAL (II)	260278	1344	258935	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	422775	88551	334225	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	13000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1300			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	26926			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1100			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	42326			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13752			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	215766			
Dettes fiscales et sociales	37157			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25224			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	291899			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	334225			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	283238			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	955052	291384	1246437	
Production vendue biens				
Production vendue services	43597	18531	62128	
Chiffres d’affaires nets	998649	309916	1308565	
				
Production stockée				
Production immobilisée			39823	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6922	
Autres produits			162	
Total des produits d’exploitation (I)			1355471	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			870328	
Variation de stock (marchandises)			-31833	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			194600	
Impôts, taxes et versements assimilés			11685	
Salaires et traitements			190702	
Charges sociales			99299	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4725	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6782	
Total des charges d’exploitation (II) 			1346288	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9184	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			106	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			107	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2178	
Différences négatives de change			302	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2480	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2373	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6810	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5783			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18983			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	66			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24628			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24693			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5711			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1374561			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1373461			
BENEFICE OU PERTE	1100			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31455			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	6010			
Renvois : Transfert de charges	6922			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	34185			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77289	39823	
Total Immobilisations corporelles		38444		19618
Total Immobilisations financières		5779	63	
Total Général		121512	39886	19618
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				117112
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18519	39543
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5842
Total Général			18519	162497
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55289			55289
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28188	4724	995	31918
AMORTISSEMENTS Total Général	83477	4724	995	87207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1344			1344
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1344			1344
TOTAL GENERAL	1344			1344
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5792		5792	
Clients douteux ou litigieux	1344	1344		
Autres créances clients	145859	145859		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4975	4975		
T. V. A.	6676	6676		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84	84		
Charges constatées d’avance	3808	3808		
TOTAL ETAT DES CREANCES	168536	162744	5792	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13752	5090	8661	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	215766	215766		
Personnel et comptes rattachés	7782	7782		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12198	12198		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15581	15581		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1596	1596		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25224	25224		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	291899	283238	8661	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15431			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4906			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	39477			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	14279			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17326			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	162995			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	194600			
Taxe professionnelle	866			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10819			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11685			
Montant de la TVA. collectée	199253			
Total TVA. déductible sur biens et services	82472			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3