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BILAN CLINIQUE DE PIERREFITTE SUR SEINE 2019 Siren 451233472				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46797	42732	4064	
Fonds commercial	1146800	1146800		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	960678	789723	170954	210616
Autres immobilisations corporelles	1010152	894063	116088	98818
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	3164627	2873319	291308	309635
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25020		25020	23293
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1607649	68892	1538756	1382166
Autres créances	618120		618120	655455
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	75		75	75
Disponibilités	1367116		1367116	1682908
Charges constatées d’avance	16363		16363	22800
TOTAL (II)	3634345	68892	3565452	3766700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6798972	2942212	3856760	4076335
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	118032		118032	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11803		11803	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1909456		1714500	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-273438		194955	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1765853		2039291	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	79817		94013	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	79817		94013	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	316823		298537	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	705850		640225	
Dettes fiscales et sociales	863107		861275	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5713	
Autres dettes	125309		137279	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2011090		1943031	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3856760		4076335	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2011090		1943031	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	316823			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11736371		11736371	12109227
Chiffres d’affaires nets	11736371		11736371	12109227
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			114551	115463
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63634	161037
Autres produits			825	212
Total des produits d’exploitation (I)			11915383	12385940
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			418	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			554920	541799
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1726	5831
Autres achats et charges externes			4968823	4945063
Impôts, taxes et versements assimilés			1051239	1033708
Salaires et traitements			3961216	3770354
Charges sociales			1519731	1607110
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107540	255428
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18569	17473
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4805	10
Total des charges d’exploitation (II) 			12185539	12176781
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-270156	209158
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4122	11807
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4122	11807
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4122	-11806
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-274278	197351
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	660		480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	660		480	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	840		-480	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1916	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11916883		12385940	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12190321		12190984	
BENEFICE OU PERTE	-273438		194955	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1189160		4437
Total Immobilisations corporelles		1903446		84776
Total Immobilisations financières		200		
Total Général		3092806		89213
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1193597
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17392	1970830
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général			17392	3164627
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1189160	372		1189532
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1594011	107169	17392	1683787
AMORTISSEMENTS Total Général	2783171	107541	17392	2873319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				79817
Total Provisions pour risques et charges	94013		14196	79817
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	58996	18569	8672	68893
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58996	18569	8672	68893
TOTAL GENERAL	153009	18569	22868	148710
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18569	22868	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200	200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1607650	1607650		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	551005	551005		
T. V. A.	2949	2949		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7001	7001		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57166	57166		
Charges constatées d’avance	16363	16363		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2242334	2242334		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	705850	705850		
Personnel et comptes rattachés	485743	485743		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	299292	299292		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1445	1445		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76628	76628		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	316823	316823		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	125309	125309		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2011090	2011090		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel