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BILAN CLINIQUE DE PIERREFITTE SUR SEINE 2017 Siren 451233472				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42360	42360		121
Fonds commercial	1146800	1059834	86965	201645
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	910691	663924	246767	317664
Autres immobilisations corporelles	957413	815536	141876	228385
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	3057465	2581655	475809	748016
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29125		29125	19237
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				559500
Clients et comptes rattachés	1233363	50541	1182822	1402949
Autres créances	533024		533024	372714
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	75		75	75
Disponibilités	2786948		2786948	1947194
Charges constatées d’avance	15423		15423	13209
TOTAL (II)	4597959	50541	4547418	4314879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7655424	2632196	5023228	5062896
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	118032		118032	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11803		11803	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1366941		763691	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	347558		603249	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1844335		1496776	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	179521		144315	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	179521		144315	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1282440		1555512	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	571669		588699	
Dettes fiscales et sociales	824128		967330	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4728		900	
Autres dettes	277279		113736	
Produits constatés d’avance (2)	39125		195625	
TOTAL (IV)	2999371		3421804	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5023228		5062896	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2999371		3421804	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12014612		12014612	12672330
Chiffres d’affaires nets	12014612		12014612	12672330
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			186111	166720
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			110303	131025
Autres produits			5467	1790
Total des produits d’exploitation (I)			12316493	12971866
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			589242	601791
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9887	1033
Autres achats et charges externes			4806444	4892454
Impôts, taxes et versements assimilés			1017134	976462
Salaires et traitements			3599519	3610510
Charges sociales			1543508	1546259
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			294674	313775
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6093	22748
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			534	5
Total des charges d’exploitation (II) 			11847264	11965040
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			469229	1006826
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25504	44619
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25504	44619
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25503	-44618
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			443725	962207
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			204	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	65376		59872	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65376		60077	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-65376		-60077	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			90439	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30791		208442	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12316494		12971867	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11968935		12368617	
BENEFICE OU PERTE	347558		603249	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1189160		
Total Immobilisations corporelles		1862620		22468
Total Immobilisations financières		200		
Total Général		3051980		22468
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1189160
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16982	1868105
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général			16982	3057466
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	987393	114802		1102195
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1316570	179873	16982	1479461
AMORTISSEMENTS Total Général	2303963	294675	16982	2581656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				179521
Total Provisions pour risques et charges	144315	65376	30170	179521
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	88088	6093	43639	50541
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	88088	6093	43639	50541
TOTAL GENERAL	232403	71469	73809	230062
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6094	73810	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		65376		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200	200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1233363			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	294635			
T. V. A.	3205			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	163103			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72082			
Charges constatées d’avance	15423			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1782011	1782011		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	571670	571670		
Personnel et comptes rattachés	443711	443711		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	301409	301409		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	847	847		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78163	78163		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4728	4728		
Groupe et associés	1282441	1282441		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	277279	277279		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	39125	39125		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2999371	2999371		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	117			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	117