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BILAN CLINIQUE DE PIERREFITTE SUR SEINE 2016 Siren 451233472				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42360	42238	121	7984
Fonds commercial	1146800	945154	201645	316325
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	908378	590713	317664	381726
Autres immobilisations corporelles	954241	725856	228385	305392
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	3051979	2303963	748016	1011628
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19237		19237	20270
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	559500		559500	150
Clients et comptes rattachés	1491036	88087	1402949	1194011
Autres créances	372714		372714	633582
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	75		75	75
Disponibilités	1947194		1947194	2891788
Charges constatées d’avance	13209		13209	571055
TOTAL (II)	4402967	88087	4314879	5310934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7454947	2392050	5062896	6322563
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	118032		118032	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11803		11803	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	763691		265894	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	603249		497797	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1496776		893526	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	144315		135591	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	144315		135591	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1555512		3008164	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	588699		1120215	
Dettes fiscales et sociales	967330		1021596	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	900		3120	
Autres dettes	113736		140346	
Produits constatés d’avance (2)	195625			
TOTAL (IV)	3421804		5293444	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5062896		6322563	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12672330		12672330	12479309
Chiffres d’affaires nets	12672330		12672330	12479309
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			166720	198765
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			131025	171585
Autres produits			1790	3493
Total des produits d’exploitation (I)			12971866	12853153
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			601791	604655
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1033	1008
Autres achats et charges externes			4892454	4880401
Impôts, taxes et versements assimilés			976462	989131
Salaires et traitements			3610510	3572941
Charges sociales			1546259	1525467
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			313775	333903
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22748	48126
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	1758
Total des charges d’exploitation (II) 			11965040	11957394
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1006826	895759
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44619	68092
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44619	68092
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44618	-68091
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			962207	827668
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	204			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	59872		33264	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60077		33264	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60077		-33264	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	90439		97013	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	208442		199594	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12971867		12853154	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12368617		12355357	
BENEFICE OU PERTE	603249		497797	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1189160		
Total Immobilisations corporelles		1884077		50368
Total Immobilisations financières		200		
Total Général		3073437		50368
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1189160
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			71825	1862620
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général			71825	3051980
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	864850	122543		987393
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1196958	191232	71620	1316570
AMORTISSEMENTS Total Général	2061808	313775	71620	2303963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				144315
Total Provisions pour risques et charges	135592	59872	51149	144315
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	83790	22748	18451	88088
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	83790	22748	18451	88088
TOTAL GENERAL	219382	82620	69600	232403
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22748	69600	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		59872		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200	200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1491037			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4753			
Impôts sur les bénéfices	155661			
T. V. A.	6511			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	126292			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79498			
Charges constatées d’avance	13209			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1877160	1877160		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	588699	588699		
Personnel et comptes rattachés	590053	590053		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	297743	297743		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1135	1135		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78401	78401		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	901	901		
Groupe et associés	1555513	1555513		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	113736	113736		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	195625	195625		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3421804	3421804		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel