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BILAN CIE BRETONNE DE COMMERCE DE DETAILS 2020 Siren 451249015				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	50040	25967	24073	31486
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	100000		100000	100000
Constructions	400000	77683	322317	348650
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2000	2000		50
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4205057		4205057	4087364
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	419035		419035	995545
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5176132	105651	5070481	5563095
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	313603		313603	178692
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96		96	124
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	313700		313700	178816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5489831	105651	5384181	5741911
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3804800		3804800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	126395		113638	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	813805		771434	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10820		255128	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	12697		7255	
TOTAL (I)	4768517		4952255	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	402276		501669	
Emprunts et dettes financières divers (4)	205992		270651	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5775		6619	
Dettes fiscales et sociales	631		9726	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	990		990	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	615664		789656	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5384181		5741911	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	314300		388791	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12614	9506
Impôts, taxes et versements assimilés			408	473
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33797	34747
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			46818	44726
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-46818	-44726
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			105218	342382
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10369	15427
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			115587	357809
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5115	5323
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5115	5323
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			110472	352486
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63654	307761
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8935			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8935			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8935			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5442		5442	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14377		5442	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5442		-5442	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47392		47191	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	124522		357809	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	113702		102681	
BENEFICE OU PERTE	10820		255128	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50040		
Total Immobilisations corporelles		502000		
Total Immobilisations financières		5082909		404716
Total Général		5634949		404716
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50040
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				502000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			863533	4624092
Total Général			863533	5176132
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18554	7413		25967
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53300	26383		79683
AMORTISSEMENTS Total Général	71854	33797		105651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				12697
Total Provisions réglementées	7255	5442		12697
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7255	5442		12697
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5442		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	419035		419035	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	311492	311492		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2111	2111		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	732638	313603	419035	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	402276	100912	301364	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5775	5775		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	200	200		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	431	431		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	990	990		
Groupe et associés	205992	205992		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	615664	314300	301364	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99135			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel