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BILAN CIE BRETONNE DE COMMERCE DE DETAILS 2019 Siren 451249015				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	50040	18554	31486	38899
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	100000		100000	100000
Constructions	400000	51350	348650	374983
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2000	1950	50	1050
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4087364		4087364	4087364
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	995545		995545	1076499
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5634949	71854	5563095	5678796
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	178692		178692	24758
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	124		124	591
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	178816		178816	25350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5813765	71854	5741911	5704145
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3804800		3804800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	113638		97949	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	771434		983356	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	255128		313767	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7255		1814	
TOTAL (I)	4952255		5201685	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	501669			
Emprunts et dettes financières divers (4)	270651		493935	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6619		6159	
Dettes fiscales et sociales	9726		125	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	990		990	
Autres dettes			1250	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	789656		502460	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5741911		5704145	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	388791		502460	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				5854
Chiffres d’affaires nets				5854
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				5854
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9506	13786
Impôts, taxes et versements assimilés			473	27993
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34747	33380
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			44726	75160
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-44726	-69306
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			342382	380988
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15427	17030
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			357809	398018
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5323	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5323	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			352486	398018
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			307761	328712
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			527325	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			527325	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			498400	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5442		1814	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5442		500214	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5442		27111	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47191		42056	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	357809		931197	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	102681		617430	
BENEFICE OU PERTE	255128		313767	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50040		
Total Immobilisations corporelles		502000		
Total Immobilisations financières		5163863		186017
Total Général		5715903		186017
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50040
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				502000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			266972	5082909
Total Général			266972	5634949
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11141	7413		18554
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25967	27333		53300
AMORTISSEMENTS Total Général	37107	34747		71854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7255
Total Provisions réglementées	1814	5442		7255
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1814	5442		7255
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5442		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	995545		995545	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	176581	176581		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2111	2111		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1174237	178692	995545	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	501669	100804	400865	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6619	6619		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9295	9295		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	431	431		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	990	990		
Groupe et associés	270651	270651		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	789656	388791	400865	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel