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BILAN CHATEAU DE VERSAILLES SPECTACLES 2016 Siren 451290613				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6000	6000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65353	62598	2755	5278
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	126932	126785	147	947
Autres immobilisations corporelles	1631413	1191157	440256	543179
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4890		4890	3066
TOTAL (I)	1834587	1386540	448047	552469
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30440	30440		
Avances et acomptes versés sur commandes	2682		2682	15642
Clients et comptes rattachés	348262	16772	331490	272711
Autres créances	1018559		1018559	746747
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2112141		2112141	2112573
Disponibilités	1472932		1472932	1301371
Charges constatées d’avance	373968		373968	92198
TOTAL (II)	5358984	47212	5311772	4541242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7193571	1433752	5759819	5093711
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	737000		737000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-116576		-148653	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11650		32077	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	632074		620424	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	394533		269140	
Provisions pour charges	228559		200136	
TOTAL (III)	623092		469276	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1346647		1387100	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2329460		1900303	
Dettes fiscales et sociales	599267		593804	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	221		6268	
Produits constatés d’avance (2)	229058		6268	
TOTAL (IV)	4504654		4004011	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5759819		5093711	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38671		38671	48050
Production vendue biens	45875		45875	28567
Production vendue services	14546431		14546431	15709129
Chiffres d’affaires nets	14630977		14630977	15785746
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2464814	1183099
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			574247	232041
Autres produits			155729	116300
Total des produits d’exploitation (I)			17825767	17317186
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			70420	42196
Variation de stock (marchandises)			3875	2750
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12127862	11791399
Impôts, taxes et versements assimilés			170842	179905
Salaires et traitements			2894216	2723964
Charges sociales			1451217	1386706
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			277432	400940
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16772	8369
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			326503	93548
Autres charges			714199	726148
Total des charges d’exploitation (II) 			18053338	17355925
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-227571	-38740
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8186	9701
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			30000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38186	9701
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38186	9701
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-189385	-29039
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	69679		685	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	69679		685	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	264		59115	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	264		59115	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	69415		-58430	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-131620		-119546	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17933632		17327571	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17921982		17295494	
BENEFICE OU PERTE	11650		32077	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67892		3461
Total Immobilisations corporelles		1590620		167724
Total Immobilisations financières		33066		1824
Total Général		1691578		173009
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				71353
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1758344
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4890
Total Général				1834587
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1046494	271448		1317942
AMORTISSEMENTS Total Général	1109108	277432		1386540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				394533
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	469276	326503	172687	623092
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	34315		3875	30440
Sur comptes clients		16772		16772
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	64315	16772	33875	47212
TOTAL GENERAL	533591	343275	206562	670304
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4890			
Clients douteux ou litigieux	20126			
Autres créances clients	328136			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14526			
Impôts sur les bénéfices	454841			
T. V. A.	476976			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72216			
Charges constatées d’avance	373968			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1745679	1740789	4890	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2329460	2329460		
Personnel et comptes rattachés	148272	148272		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	437276	437276		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3319	3319		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10400	10400		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	221	221		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	229058	229058		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3158007	3158007		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	84			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	84