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BILAN CERQUAL 2021 Siren 451299598				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13180767	8714344	4466423	5580127
Fonds commercial	470001		470001	470000
Autres immobilisations incorporelles	911998		911998	903886
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7440	7440		
Autres immobilisations corporelles	1650915	1407786	243129	241884
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				3592
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	112800		112800	109013
TOTAL (I)	16333921	10129570	6204351	7308502
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				24544
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7196157	167274	7028883	9815420
Autres créances	2530531		2530531	1840802
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2614506		2614506	2612604
Disponibilités	4084818		4084818	4161937
Charges constatées d’avance	458204		458204	628860
TOTAL (II)	16884217	167274	16716943	19084167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33218138	10296844	22921293	26392668
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	907889		907889	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	307457		307457	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90789		90789	
Réserves statutaires ou contractuelles	450000		450000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8089350		8259936	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1426143		629414	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8419342		10645485	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1415408		986061	
Provisions pour charges	14000		314500	
TOTAL (III)	1429408		1300561	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	28810		30990	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9617113		9862842	
Dettes fiscales et sociales	3218637		4141718	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	125297		310469	
Produits constatés d’avance (2)	82687		100603	
TOTAL (IV)	13072544		14446623	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22921293		26392668	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3390		3390	2949
Production vendue biens				
Production vendue services	25272610		25272610	27975149
Chiffres d’affaires nets	25276000		25276000	27978098
				
Production stockée			-24544	-6221
Production immobilisée			1240851	1761912
Subventions d’exploitation			1156	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1283792	856932
Autres produits			84819	62688
Total des produits d’exploitation (I)			27862073	30653408
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			8916	6483
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1219
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14818515	14695970
Impôts, taxes et versements assimilés			320594	476866
Salaires et traitements			6711813	6690052
Charges sociales			3103354	3488119
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2437944	2116846
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42653	62333
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1367408	1277561
Autres charges			1574028	1599946
Total des charges d’exploitation (II) 			30385225	30415395
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2523152	238013
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1851	3592
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6509	28043
Reprises sur provisions et transferts de charges			2950000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2958360	31635
Dotations financières sur amortissements et provisions				529724
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				529724
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2958360	-498089
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			435208	-260076
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	434565		1013776	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	47264		2581	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	481828		1016357	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14495		336	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3001037		3000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3015532		3336	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2533704		1013021	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-672353		123531	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31302261		31701400	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32728405		31071986	
BENEFICE OU PERTE	-1426143		629414	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13321914		1240852
Total Immobilisations corporelles		1601057		93652
Total Immobilisations financières		3062605		3787
Total Général		17985576		1338291
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14562766
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36354	1658355
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2953592	112800
Total Général			2989946	16333921
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6367902	2346443		8714344
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1359173	91501	35448	1415226
AMORTISSEMENTS Total Général	7727074	2437944	35448	10129570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1415408
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14000
Total Provisions pour risques et charges	1300561	1351408	1222561	1429408
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	170550	42653	45929	167274
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3120550	42653	2995929	167274
TOTAL GENERAL	4421111	1394060	4218490	1596682
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	112800		112800	
Clients douteux ou litigieux	398100		398100	
Autres créances clients	6570040	6570040		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12100	12100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23126	23126		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1528926	1528926		
Autres impôts, taxes versements assimilés	26327	26327		
Divers				
Groupe et associés	905389	905389		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	262679	262679		
Charges constatées d’avance	458204	458204		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10297692	9786792	510900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	28810		28810	
Fournisseurs et comptes rattachés	9433665	9433665		
Personnel et comptes rattachés	1450187	1450187		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1221057	1221057		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	479939	479939		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67455	67455		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	191040	191040		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	117706	117706		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	82687	82687		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13072544	13043734	28810	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel