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BILAN CERQUAL 2020 Siren 451299598
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 11948029 6367902 5580127 5236689
Fonds commercial 470000 470000 470000
Autres immobilisations incorporelles 903886 903886 1477366
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 7440 7440
Autres immobilisations corporelles 1593617 1351733 241884 282730
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2600000 2600000 179724
Créances rattachées à des participations 353592 350000 3592 252873
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 109013 109013 106700
TOTAL (I) 17985576 10677074 7308502 8006082
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 24544 24544 30765
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 9985970 170550 9815420 8071489
Autres créances 1840802 1840802 3008739
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 2612604 2612604 3810221
Disponibilités 4161937 4161937 1456420
Charges constatées d’avance 628860 628860 957666
TOTAL (II) 19254716 170550 19084167 17335300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 37240292 10847624 26392668 25341383
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 907889 907889
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 307457 307457
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 90789 90789
Réserves statutaires ou contractuelles 450000 450000
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 8259936 9315932
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 629414 -655995
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 10645485 10416071
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 986061 825445
Provisions pour charges 314500
TOTAL (III) 1300561 825445
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 30990 28810
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9862842 9712263
Dettes fiscales et sociales 4141718 3516937
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 310469 252377
Produits constatés d’avance (2) 100603 589479
TOTAL (IV) 14446623 14099867
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 26392668 25341383
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2949 2949 7732
Production vendue biens
Production vendue services 27975149 27975149 28558226
Chiffres d’affaires nets 27978098 27978098 28565958
Production stockée -6221 -1052
Production immobilisée 1761912 2933002
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 856932 748847
Autres produits 62688 96092
Total des produits d’exploitation (I) 30653408 32342847
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 6483 27531
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1219 16214
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 14695970 19032649
Impôts, taxes et versements assimilés 476866 370615
Salaires et traitements 6690052 6868663
Charges sociales 3488119 3098969
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2116846 1602262
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 62333 78133
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1277561 822445
Autres charges 1599946 1803650
Total des charges d’exploitation (II) 30415395 33721129
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 238013 -1378282
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 3592 2873
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 28043 13241
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 31635 16114
Dotations financières sur amortissements et provisions 529724 170276
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change 126
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 529724 170402
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -498089 -154288
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -260076 -1532570
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1013776 450394
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2581 19321
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1016357 469716
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 336 2274
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 3000 4078
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3336 6352
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1013021 463364
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 123531 -413211
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 31701400 32828676
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 31071986 33484671
BENEFICE OU PERTE 629414 -655995
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11576880 2332024
Total Immobilisations corporelles 1514866 87414
Total Immobilisations financières 2959573 105905
Total Général 16051319 2525343
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 573481 13509 13321914
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1223 1601057
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2873 3062605
Total Général 573481 17606 17985576
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4392825 1988586 13509 6367902
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1232136 128260 1223 1359173
AMORTISSEMENTS Total Général 5624960 2116846 14733 7727074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 986061
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 314500
Total Provisions pour risques et charges 825445 1277561 802445 1300561
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 2950000
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 162703 62333 54487 170550
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 2582979 592057 54487 3120550
TOTAL GENERAL 3408424 1869618 856932 4421111
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 353592 353592
Prêts
Autres immobilisations financières 109013 109013
Clients douteux ou litigieux 309394 309394
Autres créances clients 9676575 9676575
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 13332 13332
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 26001 26001
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1516053 1516053
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 43271 43271
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 242145 242145
Charges constatées d’avance 628860 628860
TOTAL ETAT DES CREANCES 12918237 12146238 771999
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 28810 28810
Fournisseurs et comptes rattachés 9862842 9862842
Personnel et comptes rattachés 1796896 1796896
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1222173 1222173
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1018212 1018212
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 104436 104436
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2180 2180
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 310469 310469
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 100603 100603
TOTAL – ETAT DES DETTES 14446623 14417812 28810
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel