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BILAN CERQUAL 2018 Siren 451299598				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6421926	2921734	3500192	2256823
Fonds commercial	470000		470000	470000
Autres immobilisations incorporelles	720290		720290	1003387
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7440	7440		
Autres immobilisations corporelles	1421807	1051289	370518	371661
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4060000	2250000	1810000	
Créances rattachées à des participations	154797		154797	8813
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100356		100356	98232
TOTAL (I)	13356615	6230463	7126152	4208915
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	31818		31818	34142
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10864		10864	
Clients et comptes rattachés	8674970	105449	8569521	8356474
Autres créances	2256896		2256896	2567576
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4609480		4609480	5614514
Disponibilités	4478038		4478038	5871157
Charges constatées d’avance	756785		756785	525592
TOTAL (II)	20818852	105449	20713403	22969453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34175467	6335912	27839555	27178370
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	907889		907889	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	307457		307457	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90789		90789	
Réserves statutaires ou contractuelles	450000		450000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9236054		8104879	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1079878		1441175	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12072066		11302189	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	652478		673026	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	652478		673026	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	28810		28448	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9995067		9730618	
Dettes fiscales et sociales	3362725		3223944	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1235006		1691007	
Produits constatés d’avance (2)	493402		529138	
TOTAL (IV)	15115010		15203155	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27839555		27178370	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				127148
Production vendue biens				
Production vendue services	29227772		29227772	29463010
Chiffres d’affaires nets	29227772		29227772	29590158
				
Production stockée			-2325	-7565
Production immobilisée			1682542	1746007
Subventions d’exploitation			3012	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			708987	577852
Autres produits			76008	123346
Total des produits d’exploitation (I)			31695996	32029798
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21523	25876
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11852	21921
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18159956	17476588
Impôts, taxes et versements assimilés			392009	400838
Salaires et traitements			5903572	5540468
Charges sociales			2964926	2837490
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1125220	670171
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11354	37699
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			649478	661026
Autres charges			1714615	1737529
Total des charges d’exploitation (II) 			30954505	29409606
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			741491	2620192
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4797	8813
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14498	34371
Reprises sur provisions et transferts de charges			600000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				35
Total des produits financiers (V)			619295	43219
Dotations financières sur amortissements et provisions			250000	859000
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				3
Total des charges financières (VI)			250000	859003
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			369295	-815784
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1110786	1804408
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	626455		488074	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6552		4192	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2633		32159	
Total des produits exceptionnels (VII)	635639		524425	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	678		1269	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12000		56282	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12678		57551	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	622961		466874	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	158013		194861	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	495857		635247	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32950930		32597442	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31871052		31156267	
BENEFICE OU PERTE	1079878		1441175	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5722901		2923813
Total Immobilisations corporelles		1277084		161290
Total Immobilisations financières		2707045		2216921
Total Général		9707030		5302023
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1003387	31112	7612215
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9127	1429247
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			608813	4315153
Total Général		1003387	649051	13356615
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1990058	962787	31112	2921734
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	905423	162433	9127	1058729
AMORTISSEMENTS Total Général	2895481	1125220	40238	3980463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				649478
Total Provisions pour risques et charges	673026	649478	670026	652478
sur immobilisations – incorporelles	2633		2633	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2250000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	133056	11354	38961	105449
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2735689	261354	641594	2355449
TOTAL GENERAL	3408715	910832	1311620	3007927
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	154797	4797	150000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	100356		100356	
Clients douteux ou litigieux	316006		316006	
Autres créances clients	8358964	8358964		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14833	14833		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12244	12244		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1794763	1794763		
Autres impôts, taxes versements assimilés	12012	12012		
Divers				
Groupe et associés	350980	350980		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72065	72065		
Charges constatées d’avance	756785	756785		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11943804	11377442	586362	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	28810		28810	
Fournisseurs et comptes rattachés	9995067	9995067		
Personnel et comptes rattachés	1507611	1507611		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1210802	1210802		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	621475	621475		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22838	22838		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1235006	1235006		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	493402	493402		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15115010	15086200	28810	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel