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BILAN CERQUAL 2017 Siren 451299598				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4249514	1992691	2256823	1877944
Fonds commercial	470000		470000	470000
Autres immobilisations incorporelles	1003387		1003387	162393
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7440	7440		
Autres immobilisations corporelles	1269644	897983	371661	444679
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000000	2000000		259000
Créances rattachées à des participations	608813	600000	8813	304365
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98232		98232	111953
TOTAL (I)	9707030	5498114	4208916	3630334
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	34142		34142	41707
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8489530	133056	8356474	7731953
Autres créances	2567576		2567576	1717164
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5614514		5614514	12306857
Disponibilités	5871157		5871157	3257479
Charges constatées d’avance	525592		525592	508056
TOTAL (II)	23102510	133056	22969454	25563217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32809540	5631170	27178370	29193551
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	907889		907889	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	307457		307457	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90789		90789	
Réserves statutaires ou contractuelles	450000		450000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8104879		7167875	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1441175		1937004	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11302189		10861014	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	673026		521784	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	673026		521784	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	28448		321857	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2514	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9730618		11955180	
Dettes fiscales et sociales	3223944		3064334	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1691007		1756514	
Produits constatés d’avance (2)	529138		710355	
TOTAL (IV)	15203155		17810753	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27178370		29193551	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	127148		127148	34186
Production vendue biens				165
Production vendue services	29463010		29463010	30105839
Chiffres d’affaires nets	29590158		29590158	30140190
				
Production stockée			-7565	-2613
Production immobilisée			1746007	863669
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			577852	569817
Autres produits			123346	99286
Total des produits d’exploitation (I)			32029799	31670348
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25876	51997
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21921	20813
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17476588	16972803
Impôts, taxes et versements assimilés			400838	379703
Salaires et traitements			5540468	5125002
Charges sociales			2837490	2694707
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			670171	602414
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37699	21036
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			661026	509784
Autres charges			1737529	1674048
Total des charges d’exploitation (II) 			29409605	28052307
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2620193	3618041
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8813	4365
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34371	50223
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			35	69
Total des produits financiers (V)			43219	54656
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			859000	594000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3	45
Total des charges financières (VI)			859003	594045
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-815784	-539389
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1804409	3078653
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	488074		481391	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4192			
Reprises sur provisions et transferts de charges	32159		32159	
Total des produits exceptionnels (VII)	524425		513550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1269		3323	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56282		43071	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57551		46395	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	466874		467155	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	194861		401510	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	635247		1207294	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32597443		32238554	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31156268		30301550	
BENEFICE OU PERTE	1441175		1937004	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4459619		1758754
Total Immobilisations corporelles		1467509		82206
Total Immobilisations financières		2416318		310206
Total Général		8343446		2151166
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			495472	5722901
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			272631	1277084
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			19479	2707045
Total Général			787583	9707030
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1914490	515762	440193	1990058
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1022830	154409	271817	905423
AMORTISSEMENTS Total Général	2937320	670171	712010	2895481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				23000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				650026
Total Provisions pour risques et charges	521784	661026	509784	673026
sur immobilisations – incorporelles	34792		32159	2633
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2600000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	163425	37699	68068	133056
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1939217	896699	100227	2735689
TOTAL GENERAL	2461001	1557725	610011	3408715
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	608813	8813		
Prêts				
Autres immobilisations financières	98232			
Clients douteux ou litigieux	242676			
Autres créances clients	8246854			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17511			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1700766			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5257			
Divers				
Groupe et associés	837052			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6990			
Charges constatées d’avance	525592			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12289743	11348834	940908	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	28448		28448	
Fournisseurs et comptes rattachés	9730618	9730618		
Personnel et comptes rattachés	1435319	1435319		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1198684	1198684		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	584509	584509		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5432	5432		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1691007	1691007		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	529138	529138		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15203155	15174707	28448	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	113			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	113