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BILAN CERQUAL 2016 Siren 451299598				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3827226	1949282	1877944	1588374
Fonds commercial	470000		470000	470000
Autres immobilisations incorporelles	162393		162393	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22912	22912		4173
Autres immobilisations corporelles	1444597	999918	444679	497302
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000000	1741000	259000	853000
Créances rattachées à des participations	304365		304365	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	111953		111953	112862
TOTAL (I)	8343446	4713112	3630334	3525711
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	41707		41707	44320
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7895378	163425	7731953	6822334
Autres créances	1717164		1717164	2001689
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12308857		12308857	13550790
Disponibilités	3257479		3257479	120387
Charges constatées d’avance	506056		506056	462879
TOTAL (II)	25726641	163425	25563216	23002398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34070088	4876537	29193551	26528110
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	907889		907889	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	307457		307457	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90789		90789	
Réserves statutaires ou contractuelles	450000		450000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7167875		7404835	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1937004		613041	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10861014		9774010	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	521784		495628	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	521784		495628	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			384195	
Emprunts et dettes financières divers (4)	321857		28138	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2514		3174	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11955180		10506681	
Dettes fiscales et sociales	3064334		2750396	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1756514		1593154	
Produits constatés d’avance (2)	710355		992735	
TOTAL (IV)	17810753		16258472	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29193551		26528110	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34186		34186	15048
Production vendue biens	165		165	165
Production vendue services	30105839		30105839	29111382
Chiffres d’affaires nets	30140190		30140190	29126595
				
Production stockée			-2613	-13955
Production immobilisée			863669	779904
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			569817	1082584
Autres produits			99286	129570
Total des produits d’exploitation (I)			31670348	31104698
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			51997	65748
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20813	30895
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16972803	17801606
Impôts, taxes et versements assimilés			379703	380836
Salaires et traitements			5125002	5324695
Charges sociales			2694707	2719341
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			602414	460192
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21036	55876
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			509784	480628
Autres charges			1674048	1455409
Total des charges d’exploitation (II) 			28052307	28775226
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3618041	2329472
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4365	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50223	74334
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			69	1492
Total des produits financiers (V)			54656	75826
Dotations financières sur amortissements et provisions			594000	1147000
Intérêts et charges assimilées				-450
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			45	
Total des charges financières (VI)			594045	1146550
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-539389	-1070724
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3078653	1258749
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	481391		223805	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	32159		302707	
Total des produits exceptionnels (VII)	513550		526512	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3323		104901	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	43071		86353	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46395		191254	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	467155		335258	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	401510		236333	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1207294		744633	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32238554		31707036	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30301550		31093995	
BENEFICE OU PERTE	1937004		613041	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3639430		875310
Total Immobilisations corporelles		1539878		138824
Total Immobilisations financières		2112862		317278
Total Général		7292170		1331413
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5641	49480	4459619
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			211194	1467509
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13822	2416318
Total Général		5641	274496	8343446
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1514105	449865	49480	1914490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1038403	152549	168123	1022830
AMORTISSEMENTS Total Général	2552508	602414	217602	2937320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				509784
Total Provisions pour risques et charges	495628	509784	483628	521784
sur immobilisations – incorporelles	66951		32159	34792
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1741000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	228578	21036	86189	163425
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1442529	615036	118348	1939217
TOTAL GENERAL	1938157	1124820	601976	2461001
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	304365	304365		
Prêts				
Autres immobilisations financières	111953			
Clients douteux ou litigieux	537325			
Autres créances clients	7358053			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15767			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1696304			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5084			
Charges constatées d’avance	506056			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10534916	9885638	649278	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	27848		27848	
Fournisseurs et comptes rattachés	11955180	11955180		
Personnel et comptes rattachés	1584054	1584054		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1174289	1174289		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	275811	275811		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30180	30180		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	294009	294009		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1756514	1756514		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	710355	710355		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17808240	17780392	27848	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	112			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	112