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BILAN CECCLI 2021 Siren 451289540				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2419091	1678033	741058	1030157
Concessions, brevets et droits similaires	2722	2704	18	529
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	31200	31200		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4338	4099	239	337
Autres immobilisations corporelles	207434	120487	86947	4755
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14950		14950	14950
TOTAL (I)	2679735	1836523	843212	1050727
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	200354	8954	191400	148634
En cours de production de biens				87339
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	295003		295003	150760
Autres créances	371198		371198	141748
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	931		931	931
Disponibilités	284090		284090	124388
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1151576	8954	1142622	653800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3831311	1845477	1985834	1704527
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-53019		563349	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1615692		-616368	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1404711		210981	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	48900			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	48900			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	645677		380809	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1560000		420000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	538315		34401	
Dettes fiscales et sociales	471245		530342	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	95845		95845	
Produits constatés d’avance (2)	30563		32149	
TOTAL (IV)	3341645		1493546	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1985834		1704527	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3095968		1493546	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			68207	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	303863		303863	310968
Production vendue services	724554		724554	630227
Chiffres d’affaires nets	1028417		1028417	941196
				
Production stockée			-87339	-144394
Production immobilisée			137000	150000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10144	29375
Autres produits			29	1071
Total des produits d’exploitation (I)			1088252	977248
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				6618
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			232017	203564
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-42141	-776
Autres achats et charges externes			908757	301439
Impôts, taxes et versements assimilés			24978	10035
Salaires et traitements			870411	669884
Charges sociales			356885	270346
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			440477	418560
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-625	9579
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			48900	
Autres charges			28	401
Total des charges d’exploitation (II) 			2839687	1889650
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1751435	-912402
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				95
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				95
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14257	10355
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14257	10355
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14257	-10261
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1765692	-922662
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			15850	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			198496	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			214346	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			36819	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			36819	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			177527	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-150000		-128767	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1088252		1191689	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2703944		1808057	
BENEFICE OU PERTE	-1615692		-616368	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7958		14830	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		29375	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2282091		137000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2722		
Total Immobilisations corporelles		147010		95962
Total Immobilisations financières		14950		
Total Général		2446773		232962
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2419091
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2722
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				242972
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14950
Total Général				2679735
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1251934	426099		1678033
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2193	511		2704
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	141918	13867		155785
AMORTISSEMENTS Total Général	1396046	440477		1836523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				48900
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		48900		48900
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9579	-625		8954
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9579	-625		8954
TOTAL GENERAL	9579	48275		57854
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48275		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14950	14950		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	295003	295003		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	722	722		
Impôts sur les bénéfices	128767	128767		
T. V. A.	87173	87173		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4537	4537		
Groupe et associés	150000	150000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	681151	681151		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	645677	400000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	538315	538315		
Personnel et comptes rattachés	167112	167112		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	224580	224580		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47383	47383		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32170	32170		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1560000	1560000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95845	95845		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30563	30563		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3341645	3095968		245677
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66925			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	91617		59532	
Location, charges locatives et de copropriété	69095		64127	
Personnel extérieur à l’entreprise	355858			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	246614		90586	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	145573		87194	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	908757		301439	
Taxe professionnelle	9079		6445	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15899		3590	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24978		10035	
Montant de la TVA. collectée	184353		215718	
Total TVA. déductible sur biens et services	148719		89900	
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	18