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BILAN CAP TRAITEMENT BANCAIRE 2018 Siren 451299986				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	315438	104217	211221	24957
Fonds commercial	53300		53300	53300
Autres immobilisations incorporelles				190405
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9000	8379	621	2421
Autres immobilisations corporelles	170618	98343	72275	38104
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	280		280	10280
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19374		19374	9774
TOTAL (I)	568009	210939	357071	329241
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9027		9027	9277
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	612055	4246	607809	585805
Autres créances	89637		89637	87997
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7755	4050	3705	3408
Disponibilités	102750		102750	125978
Charges constatées d’avance	21761		21761	10230
TOTAL (II)	842985	8296	834690	822695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1410995	219235	1191760	1151936
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	105717		83625	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	231631		22092	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	378048		146417	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	117872		207042	
Emprunts et dettes financières divers (4)			108578	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	184978		191643	
Dettes fiscales et sociales	506324		497674	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4539		581	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	813712		1005519	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1191760		1151936	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	769110		918080	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	440		440	1458
Production vendue biens	160013		160013	165617
Production vendue services	3660061		3660061	2908239
Chiffres d’affaires nets	3820514		3820514	3075313
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8717	46674
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29342	47998
Autres produits			17	242
Total des produits d’exploitation (I)			3858590	3170227
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11620	8227
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			250	1101
Autres achats et charges externes			1189409	922986
Impôts, taxes et versements assimilés			83542	60563
Salaires et traitements			1668950	1601976
Charges sociales			591232	506738
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30147	25940
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			554	2619
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			330	915
Total des charges d’exploitation (II) 			3576034	3131064
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			282556	39163
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9862	6022
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15777	10204
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5915	-4183
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			276641	34980
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13507		4794	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			17682	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13507		-12888	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	28246			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30271			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3881959		3181043	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3650328		3158951	
BENEFICE OU PERTE	231631		22092	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		168770		199968
Total Immobilisations corporelles		321209		57531
Total Immobilisations financières		20054		9600
Total Général		510033		267099
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				368738
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		199122		179618
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10000	19654
Total Général		199122	10000	568009
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	90513	13704		104217
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90279	16443		106722
AMORTISSEMENTS Total Général	180792	30147		210939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3692	554		4246
Autres provisions pour dépréciation	4347	4050	4347	4050
Total Provisions pour dépréciation	8039	4604	4347	8296
TOTAL GENERAL	8039	4604	4347	8296
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		554		
                                             - Financières		4050	4347	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19374	19374		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	612055	612055		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4520	4520		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51677	51677		
T. V. A.	32484	32484		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	955	955		
Charges constatées d’avance	21761	21761		
TOTAL ETAT DES CREANCES	742826	742826		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2254	2254		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	115618	71016	44602	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	184978	184978		
Personnel et comptes rattachés	142069	142069		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146262	146262		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	150392	150392		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67602	67602		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4539	4539		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	813712	769110	44602	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79794			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel