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BILAN CAP TRAITEMENT BANCAIRE 2017 Siren 451299986				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	115470	90513	24957	33972
Fonds commercial	53300		53300	17300
Autres immobilisations incorporelles	190405		190405	143731
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9000	6579	2421	4221
Autres immobilisations corporelles	121804	83700	38104	26693
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10280		10280	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9774		9774	8004
TOTAL (I)	510033	180792	329241	233921
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9277		9277	10378
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	589497	3692	585805	451865
Autres créances	87997		87997	215803
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7755	4347	3408	15015
Disponibilités	125978		125978	31073
Charges constatées d’avance	10230		10230	2629
TOTAL (II)	830734	8039	822695	726763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1340767	188831	1151936	960684
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	83625		79433	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22092		4192	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	146417		124325	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	207042		139315	
Emprunts et dettes financières divers (4)	108578		30170	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	191643		222603	
Dettes fiscales et sociales	497674		438371	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	581		5900	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1005519		836359	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1151936		960684	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	108578			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1458		1458	8062
Production vendue biens	165617		165617	184984
Production vendue services	2908239		2908239	2371905
Chiffres d’affaires nets	3075313		3075313	2564951
				
Production stockée				
Production immobilisée			46674	143731
Subventions d’exploitation				433
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47998	35520
Autres produits			242	20
Total des produits d’exploitation (I)			3170227	2744656
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				5873
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8227	9919
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1101	1847
Autres achats et charges externes			922986	860164
Impôts, taxes et versements assimilés			60563	41509
Salaires et traitements			1601976	1321793
Charges sociales			506738	430973
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25940	24096
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2619	1782
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			915	1847
Total des charges d’exploitation (II) 			3131064	2699803
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39163	44853
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			130	427
Reprises sur provisions et transferts de charges			5022	4103
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			870	
Total des produits financiers (V)			6022	4530
Dotations financières sur amortissements et provisions			4347	5022
Intérêts et charges assimilées			5857	1467
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10204	6489
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4183	-1958
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34980	42895
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4794			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4794			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17682		38703	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17682		38703	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12888		-38703	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3181043		2749186	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3158951		2744994	
BENEFICE OU PERTE	22092		4192	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		275306		83869
Total Immobilisations corporelles		106776		25340
Total Immobilisations financières		8004		12050
Total Général		390086		121259
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				359175
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1313	130804
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20054
Total Général			1313	510033
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	80303	10210		90513
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75862	15730	1313	90279
AMORTISSEMENTS Total Général	156165	25940	1313	180792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1782	2619	710	3692
Autres provisions pour dépréciation	5022	4347	5022	4347
Total Provisions pour dépréciation	6804	6966	5732	8039
TOTAL GENERAL	6804	6966	5732	8039
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2619	710	
                                             - Financières		4347	5022	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9774	9774		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	589497			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2156			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21895			
T. V. A.	62946			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1000			
Charges constatées d’avance	10230			
TOTAL ETAT DES CREANCES	697497	697497		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41631	41631		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	165411	77973	87439	
Emprunts et dettes financières divers	10484	10484		
Fournisseurs et comptes rattachés	191643	191643		
Personnel et comptes rattachés	121917	121917		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137305	137305		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	180134	180134		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58318	58318		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	98095	98095		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	581	581		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1005519	918080	87439	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	109766			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98221			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	58			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	58