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BILAN CAP TRAITEMENT BANCAIRE 2016 Siren 451299986				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	114275	80303	33972	44106
Fonds commercial	17300		17300	17300
Autres immobilisations incorporelles	143731		143731	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9000	4779	4221	6021
Autres immobilisations corporelles	97776	71083	26693	30331
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8004		8004	8004
TOTAL (I)	390086	156165	233921	105762
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10378		10378	12225
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	453647	1782	451865	693255
Autres créances	215803		215803	119757
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20037	5022	15015	15934
Disponibilités	31073		31073	10188
Charges constatées d’avance	2629		2629	6380
TOTAL (II)	733567	6804	726763	857739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1123653	162969	960684	963501
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	79433		154436	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4192		84997	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	124325		280133	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	139315		125269	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30170		16320	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	222603		134405	
Dettes fiscales et sociales	438371		406342	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5900		1032	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	836359		683368	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	960684		963501	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	760040		632674	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8062		8062	
Production vendue biens	184984		184984	248200
Production vendue services	2371905		2371905	2403827
Chiffres d’affaires nets	2564951		2564951	2652027
				
Production stockée				
Production immobilisée			143731	
Subventions d’exploitation			433	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35520	50353
Autres produits			20	107
Total des produits d’exploitation (I)			2744656	2702487
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5873	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9919	13780
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1847	7283
Autres achats et charges externes			860164	877860
Impôts, taxes et versements assimilés			41509	45340
Salaires et traitements			1321793	1223854
Charges sociales			430973	371071
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24096	27091
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1782	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1847	39
Total des charges d’exploitation (II) 			2699803	2566317
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44853	136171
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			427	299
Reprises sur provisions et transferts de charges			4103	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4530	299
Dotations financières sur amortissements et provisions			5022	2121
Intérêts et charges assimilées			1467	1569
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6489	3690
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1958	-3390
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42895	132780
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1790	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1790	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38703		30988	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3437	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38703		34425	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38703		-32635	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			9215	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5933	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2749186		2704576	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2744994		2619579	
BENEFICE OU PERTE	4192		84997	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		131575		143731
Total Immobilisations corporelles		99849		8523
Total Immobilisations financières		8004		
Total Général		239427		152255
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				275306
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1596	106776
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8004
Total Général			1596	390086
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70169	10134		80303
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63496	13962	1596	75862
AMORTISSEMENTS Total Général	133665	24096	1596	156165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1782		1782
Autres provisions pour dépréciation	4103	5022	4103	5022
Total Provisions pour dépréciation	4103	6804	4103	6804
TOTAL GENERAL	4103	6804	4103	6804
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1782		
                                             - Financières		5022	4103	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8004	8004		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	453647			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1207			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	211			
Impôts sur les bénéfices	79423			
T. V. A.	66158			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1464			
Divers	6354			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60987			
Charges constatées d’avance	2629			
TOTAL ETAT DES CREANCES	680083	680083		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1267	1267		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	138049	61730	76319	
Emprunts et dettes financières divers	10484	10484		
Fournisseurs et comptes rattachés	222603	222603		
Personnel et comptes rattachés	114923	114923		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111945	111945		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	125433	125433		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86070	86070		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19686	19686		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5900	5900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	836359	760040	76319	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	93148			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46771			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	57			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	57