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BILAN CABINET BASSANT, LANGLET ET ASSOCIES 2019 Siren 451204986				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19036	19036		
Fonds commercial	696001		696001	696001
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	382713	185056	197657	176567
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300		300	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9625		9625	9625
TOTAL (I)	1107676	204093	903583	882193
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3564		3564	1188
Clients et comptes rattachés	1208583	66104	1142479	996513
Autres créances	61493		61493	95511
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	566035		566035	575682
Charges constatées d’avance	41436		41436	41006
TOTAL (II)	1881114	66104	1815009	1709900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2988790	270197	2718592	2592093
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	490464		477928	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	282887		282536	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1323351		1310464	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10301		37113	
Emprunts et dettes financières divers (4)	404094		372276	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102692		110645	
Dettes fiscales et sociales	656715		598672	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18016		185	
Autres dettes	4556		2885	
Produits constatés d’avance (2)	198864		159853	
TOTAL (IV)	1395241		1281629	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2718592		2592093	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1395241			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				2521030
Production vendue services	2626076		2626076	
Chiffres d’affaires nets	2626076		2626076	2521030
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57435	
Autres produits			4243	39886
Total des produits d’exploitation (I)			2687755	2560916
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			800799	804179
Impôts, taxes et versements assimilés			48696	62829
Salaires et traitements			940599	857149
Charges sociales			398134	354351
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42220	58639
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36429	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43209	29570
Total des charges d’exploitation (II) 			2310088	2166718
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			377666	394198
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5659	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5659	7217
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5659	-7217
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			372006	386981
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	417			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	417		1602	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-417		-1602	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88702		102843	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2687755		2560916	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2404867		2278380	
BENEFICE OU PERTE	282887		282536	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23492			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		715037		
Total Immobilisations corporelles		342706		63727
Total Immobilisations financières		9625		300
Total Général		1067368		64027
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				715037
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23720	382713
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9925
Total Général			23720	1107676
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19036			19036
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	166139	42220	23303	185056
AMORTISSEMENTS Total Général	185175	42220	23303	204093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	63618	36429	33943	66104
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	63618	36429	33943	66104
TOTAL GENERAL	63618	36429	33943	66104
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36429	33943	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9625		9625	
Clients douteux ou litigieux	101977	101977		
Autres créances clients	1106605	1106605		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2000	2000		
Impôts sur les bénéfices	42224	42224		
T. V. A.	15357	15357		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1912	1912		
Charges constatées d’avance	41436	41436		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1321139	1311514	9625	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10301	10301		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102692	102692		
Personnel et comptes rattachés	218317	218317		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	200792	200792		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	211318	211318		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26286	26286		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18016	18016		
Groupe et associés	404094	404094		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4556	4556		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	198864	198864		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1395241	1395241		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26708			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	270000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	49912			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1542			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	749344			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	800799			
Taxe professionnelle	11250			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37446			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	48696			
Montant de la TVA. collectée	522683			
Total TVA. déductible sur biens et services	145710			
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	20