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BILAN ALUNA VACANCES 2020 Siren 451258610				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31947	31947		
Fonds commercial	620000		620000	620000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2685568	1767095	918474	1053427
Constructions	7085266	4830165	2255101	2605487
Installations techniques, matériel et outillage industriels	673159	464578	208581	253883
Autres immobilisations corporelles	89953	53571	36382	44304
Immobilisations en cours	401897		401897	286043
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11656		11656	11656
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250		250	250
TOTAL (I)	11599696	7147355	4452340	4875049
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15451		15451	6806
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16735		16735	25151
Avances et acomptes versés sur commandes	11086		11086	2112
Clients et comptes rattachés	406976		406976	94328
Autres créances	247727		247727	778593
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2202849		2202849	26785
Charges constatées d’avance	96277		96277	34001
TOTAL (II)	2997102		2997102	967776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	17939		17939	20262
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14614737	7147355	7467382	5863087
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1150040		1150040	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17425		17425	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-56633		22783	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-174312		-79417	
Subventions d’investissement	60083		65333	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	996603		1176165	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4179547		3084707	
Emprunts et dettes financières divers (4)	313673		313673	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			91768	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	479934		66811	
Dettes fiscales et sociales	271542		245430	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21906			
Autres dettes	1098812		883097	
Produits constatés d’avance (2)	105364		1437	
TOTAL (IV)	6470778		4686922	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7467382		5863087	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4063878		2247001	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	661534		661534	1115023
Production vendue biens				
Production vendue services	2557704		2557704	3401522
Chiffres d’affaires nets	3219238		3219238	4516545
				
Production stockée				
Production immobilisée				828903
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27578	19028
Autres produits			3701	
Total des produits d’exploitation (I)			3250517	5364476
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			250742	479538
Variation de stock (marchandises)			8416	-3080
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8166	15405
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8645	-989
Autres achats et charges externes			1750899	2972705
Impôts, taxes et versements assimilés			59056	117584
Salaires et traitements			588592	927501
Charges sociales			120362	260842
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			558594	745859
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				15686
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21376	6493
Total des charges d’exploitation (II) 			3357557	5537545
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-107040	-173069
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1252
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1252
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77963	112680
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77963	112680
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-77963	-111428
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-185003	-284497
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5441		8280	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5250		166415	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10691		174695	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			250	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10691		174445	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-30635	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3261208		5540423	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3435520		5619840	
BENEFICE OU PERTE	-174312		-79417	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	635659		492318	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11892		19028	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5008		6493	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		651947		
Total Immobilisations corporelles		10840802		133563
Total Immobilisations financières		11906		
Total Général		11504654		133563
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				651947
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38521	10935844
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11906
Total Général			38521	11599696
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31947			31947
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6597658	556271	38521	7115409
AMORTISSEMENTS Total Général	6629605	556271	38521	7147355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250	250		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	406976	406976		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	111601	111601		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10834	10834		
Groupe et associés	47947	47947		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77345	77345		
Charges constatées d’avance	96277	96277		
TOTAL ETAT DES CREANCES	751230	751230		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1168885	1168885		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3010662	603762	1761885	645015
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	479934	479934		
Personnel et comptes rattachés	123303	123303		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41103	41103		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50534	50534		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56603	56603		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21906	21906		
Groupe et associés	313673	313673		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1098812	1098812		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	105364	105364		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6470778	4063878	1761885	645015
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1125000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35086			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel