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BILAN ALUNA VACANCES 2019 Siren 451258610				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31947	31947		
Fonds commercial	620000		620000	620000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2685568	1632141	1053427	1110369
Constructions	7083266	4477779	2605487	2595949
Installations techniques, matériel et outillage industriels	695971	442089	253883	179337
Autres immobilisations corporelles	89953	45649	44304	22582
Immobilisations en cours	286043		286043	71274
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11656		11656	11656
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250		250	250
TOTAL (I)	11504654	6629605	4875049	4611416
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6806		6806	5817
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25151		25151	22072
Avances et acomptes versés sur commandes	2112		2112	
Clients et comptes rattachés	110014	15686	94328	5737
Autres créances	778593		778593	575077
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26785		26785	637324
Charges constatées d’avance	34001		34001	43868
TOTAL (II)	983462	15686	967776	1289894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	20262		20262	22962
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12508378	6645291	5863087	5924272
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1150040		1150040	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17425		14227	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	22783		-37983	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-79417		63965	
Subventions d’investissement	65333			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1176165		1190249	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3084707		3503069	
Emprunts et dettes financières divers (4)	313673		115086	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	91768		53026	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66811		115400	
Dettes fiscales et sociales	245430		146516	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	883097		800926	
Produits constatés d’avance (2)	1437			
TOTAL (IV)	4686922		4734024	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5863087		5924272	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2247001		1941189	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1115023		1115023	1146108
Production vendue biens				
Production vendue services	3401522		3401522	3502113
Chiffres d’affaires nets	4516545		4516545	4648221
				
Production stockée				
Production immobilisée			828903	227763
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19028	37685
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5364476	4913669
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			479538	522151
Variation de stock (marchandises)			-3080	-2165
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15405	5845
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-989	3932
Autres achats et charges externes			2972705	2165226
Impôts, taxes et versements assimilés			117584	125790
Salaires et traitements			927501	882728
Charges sociales			260842	255822
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			745859	743382
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15686	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6493	3817
Total des charges d’exploitation (II) 			5537545	4706528
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-173069	207141
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1252	1471
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1252	1471
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			112680	128791
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			112680	128791
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-111428	-127321
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-284497	79820
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8280		216	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	166415		44000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	174695		44216	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	250		33886	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1696	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	250		35582	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	174445		8633	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-30635		24489	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5540423		4959356	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5619840		4895391	
BENEFICE OU PERTE	-79417		63965	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	492318		415292	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19028		37685	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6493		3817	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		651947		
Total Immobilisations corporelles		9855732		1078066
Total Immobilisations financières		11906		
Total Général		10519584		1078066
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				651947
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		71274	21723	10840802
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11906
Total Général		71274	21723	11504654
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31947			31947
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5876222	743159	21723	6597658
AMORTISSEMENTS Total Général	5908168	743159	21723	6629605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250	250		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	110014	110014		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	261225	261225		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2051	2051		
Groupe et associés	244067	244067		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	271250	271250		
Charges constatées d’avance	34001	34001		
TOTAL ETAT DES CREANCES	922858	922858		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38959	38959		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3045748	605826	1793715	646207
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66811	66811		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32190	32190		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	163711	163711		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49529	49529		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	313673	313673		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	883097	883097		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1437	1437		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4595154	2155233	1793715	646207
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	610370			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel