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BILAN ALUNA VACANCES 2018 Siren 451258610				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31947	31947		6852
Fonds commercial	620000		620000	620000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2562910	1452541	1110369	1177079
Constructions	6597990	4002041	2595949	2966450
Installations techniques, matériel et outillage industriels	553463	374126	179337	156802
Autres immobilisations corporelles	70095	47513	22582	29684
Immobilisations en cours	71274		71274	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11656		11656	11656
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250		250	250
TOTAL (I)	10519584	5908168	4611416	4968772
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5817		5817	9749
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22072		22072	19906
Avances et acomptes versés sur commandes				2117
Clients et comptes rattachés	5737		5737	3498
Autres créances	575077		575077	411831
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	637324		637324	500766
Charges constatées d’avance	43868		43868	35419
TOTAL (II)	1289894		1289894	983286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	22962		22962	25833
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11832441	5908168	5924272	5977891
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1150040		1150040	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14227		14227	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-37983		66219	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63965		-104203	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1190249		1126284	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3503069		3615578	
Emprunts et dettes financières divers (4)	115086		116214	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	53026		72138	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115400		116351	
Dettes fiscales et sociales	146516		111280	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	800926		820046	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4734024		4851607	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5924272		5977891	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1941189		1762456	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1146108		1146108	1088979
Production vendue biens				
Production vendue services	3502113		3502113	3176609
Chiffres d’affaires nets	4648221		4648221	4265588
				
Production stockée				
Production immobilisée			227763	147094
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37685	26444
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4913669	4439126
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			522151	501285
Variation de stock (marchandises)			-2165	4881
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5845	4794
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3932	371
Autres achats et charges externes			2165226	2151019
Impôts, taxes et versements assimilés			125790	73972
Salaires et traitements			882728	833021
Charges sociales			255822	228942
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			743382	760456
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3817	4627
Total des charges d’exploitation (II) 			4706528	4563369
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			207141	-124243
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1471	1057
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1471	1057
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			128791	148187
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			128791	148187
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-127321	-147130
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79820	-271373
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	216		139	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44000		100327	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44216		100466	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33886		123	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1696		7944	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35582		8067	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8633		92399	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24489		-74772	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4959356		4540648	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4895391		4644851	
BENEFICE OU PERTE	63965		-104203	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	415292		448017	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37685		26444	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3817		4627	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		651947		
Total Immobilisations corporelles		9583770		384852
Total Immobilisations financières		11906		
Total Général		10247622		384852
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				651947
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			112890	9855732
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11906
Total Général			112890	10519584
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25095	6852		31947
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5253755	733661	111193	5876222
AMORTISSEMENTS Total Général	5278850	740512	111193	5908168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250	250		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5737	5737		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	102967	102967		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	313432	313432		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	158678	158678		
Charges constatées d’avance	43868	43868		
TOTAL ETAT DES CREANCES	624932	624932		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46951	46951		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3456118	610257	2002170	843691
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	115400	115400		
Personnel et comptes rattachés	10011	10011		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27692	27692		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49191	49191		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59622	59622		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	115086	115086		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	853952	853952		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	505687			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel