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BILAN ALUNA VACANCES 2017 Siren 451258610				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31947	25095	6852	13726
Fonds commercial	620000		620000	620000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2455322	1278243	1177079	1210471
Constructions	6531659	3565209	2966450	3481731
Installations techniques, matériel et outillage industriels	511383	354581	156802	109435
Autres immobilisations corporelles	85406	55722	29684	31846
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11656		11656	11656
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250		250	250
TOTAL (I)	10247622	5278850	4968772	5479114
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9749		9749	10120
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19906		19906	24788
Avances et acomptes versés sur commandes	2117		2117	
Clients et comptes rattachés	3498		3498	7774
Autres créances	411831		411831	308207
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	500766		500766	611742
Charges constatées d’avance	35419		35419	29058
TOTAL (II)	983286		983286	991688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	25833		25833	28703
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11256740	5278850	5977891	6499505
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1150040		1150040	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14227		7678	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	66219		-58213	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-104203		130981	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1126284		1230486	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3615578		4075162	
Emprunts et dettes financières divers (4)	116214		117847	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	72138		100658	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116351		73322	
Dettes fiscales et sociales	111280		153886	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	820046		748144	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4851607		5269019	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5977891		6499505	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1762456		1709537	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1088979		1088979	927606
Production vendue biens				
Production vendue services	3176609		3176609	3176958
Chiffres d’affaires nets	4265588		4265588	4104564
				
Production stockée				
Production immobilisée			147094	441631
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26444	8513
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4439126	4554707
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			501285	417765
Variation de stock (marchandises)			4881	624
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4794	3225
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			371	-7023
Autres achats et charges externes			2151019	2189998
Impôts, taxes et versements assimilés			73972	98013
Salaires et traitements			833021	763947
Charges sociales			228942	230066
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			760456	784625
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4627	7929
Total des charges d’exploitation (II) 			4563369	4489170
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-124243	65537
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1057	597
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1057	597
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			148187	155218
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			148187	155218
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-147130	-154621
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-271373	-89084
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	139		3097	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100327		224821	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100466		227918	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	123		121	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7944		2876	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8067		2997	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	92399		224921	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-74772		4856	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4540648		4783223	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4644851		4652241	
BENEFICE OU PERTE	-104203		130981	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	448017		441431	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26444		8513	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4627		7929	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		651947		
Total Immobilisations corporelles		9350500		255188
Total Immobilisations financières		11906		
Total Général		10014352		255188
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				651947
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21918	9583770
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11906
Total Général			21918	10247622
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18221	6874		25095
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4517017	750711	13974	5253755
AMORTISSEMENTS Total Général	4535238	757585	13974	5278850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3498			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44260			
Autres impôts, taxes versements assimilés	501			
Divers	1817			
Groupe et associés	199824			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	165429			
Charges constatées d’avance	35419			
TOTAL ETAT DES CREANCES	450997	450997		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	53773	53773		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3561805	472654	1887046	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	116351	116351		
Personnel et comptes rattachés	8643	8643		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26544	26544		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34769	34769		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41324	41324		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	116214	116214		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	820046	820046		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4779469	1690318	1887046	1202105
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	454768			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel