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BILAN ALUNA VACANCES 2016 Siren 451258610				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31947	18221	13726	22026
Fonds commercial	620000		620000	620000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2317075	1106604	1210471	1223697
Constructions	6529053	3047322	3481731	3727908
Installations techniques, matériel et outillage industriels	430375	320939	109435	119424
Autres immobilisations corporelles	73997	42151	31846	41203
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11656		11656	11656
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250		250	250
TOTAL (I)	10014352	4535238	5479114	5766164
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10120		10120	3097
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24788		24788	25411
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7774		7774	69147
Autres créances	308207		308207	701129
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	611742		611742	278251
Charges constatées d’avance	29058		29058	50110
TOTAL (II)	991688		991688	1127146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	28703		28703	31573
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11034743	4535238	6499505	6924883
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1150040		1150040	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7678		7678	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-58213		-15517	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	130981		-42696	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1230486		1099505	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4075162		4279207	
Emprunts et dettes financières divers (4)	117847		123828	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	100658		46008	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73322		82327	
Dettes fiscales et sociales	153886		394005	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	748144		885002	
Produits constatés d’avance (2)			15001	
TOTAL (IV)	5269019		5825378	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6499505		6924883	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1709537		2038972	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	927606		927606	773333
Production vendue biens				
Production vendue services	3176958		3176958	2817458
Chiffres d’affaires nets	4104564		4104564	3590791
				
Production stockée				
Production immobilisée			441631	1545054
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8513	46821
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4554707	5182667
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			417765	367294
Variation de stock (marchandises)			624	-5936
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3225	1241
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7023	3564
Autres achats et charges externes			2189998	3052206
Impôts, taxes et versements assimilés			98013	67815
Salaires et traitements			763947	690033
Charges sociales			230066	212099
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			784625	713715
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7929	6862
Total des charges d’exploitation (II) 			4489170	5108893
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65537	73773
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			597	285
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			597	285
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			155218	156522
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			155218	156522
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-154621	-156237
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-89084	-82464
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3097		5	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	224821		57028	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	227918		57032	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	121		289	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2876		16975	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2997		17264	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	224921		39769	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4856			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4783223		5239984	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4652241		5282679	
BENEFICE OU PERTE	130981		-42696	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	441431		494039	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8513		46821	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7929		6862	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		651947		
Total Immobilisations corporelles		8871213		497581
Total Immobilisations financières		11906		
Total Général		9535065		497581
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				651947
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18294	9350500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11906
Total Général			18294	10014352
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9920	8301		18221
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3758981	773454	15418	4517017
AMORTISSEMENTS Total Général	3768901	781755	15418	4535238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7774			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	88			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	97588			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	70141			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	138639			
Charges constatées d’avance	29058			
TOTAL ETAT DES CREANCES	345289	345289		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58589	58589		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4016573	457091	1918693	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	73322	73322		
Personnel et comptes rattachés	7104	7104		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27607	27607		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79756	79756		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39420	39420		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	117847	117847		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	748144	748144		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5168361	1608879	1918693	1640789
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	405230			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel