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BILAN ALTA 2021 Siren 451233340				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2612	2612		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18150	17830	320	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15874673	100000	15774673	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	113		113	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	15895548	120442	15775106	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	234062		234062	
Autres créances	184239		184239	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25200		25200	
Charges constatées d’avance	5119		5119	
TOTAL (II)	448619		448619	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16344167	120442	16223725	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400052			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	103293			
Report à nouveau	5416991			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98327			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16018662			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	19907			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33469			
Dettes fiscales et sociales	85507			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10528			
Produits constatés d’avance (2)	55651			
TOTAL (IV)	205063			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16223725			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	205063			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	19907			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	325985		325985	
Chiffres d’affaires nets	325985		325985	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			325995	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			76655	
Impôts, taxes et versements assimilés			3938	
Salaires et traitements			178861	
Charges sociales			71319	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1636	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			332411	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6416	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			201701	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5730	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			207431	
Dotations financières sur amortissements et provisions			100000	
Intérêts et charges assimilées			2689	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			102689	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			104743	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			98327	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	533426			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	435099			
BENEFICE OU PERTE	98327			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3026			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2612		
Total Immobilisations corporelles		18150		
Total Immobilisations financières		15874786		
Total Général		15895548		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2612
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18150
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15874786
Total Général				15895548
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2612			2612
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16194	1636		17830
AMORTISSEMENTS Total Général	18806	1636		20442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				100000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		100000		100000
TOTAL GENERAL		100000		100000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		100000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	234062	234062		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6515	6515		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	177724	177724		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5119	5119		
TOTAL ETAT DES CREANCES	423420	423420		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33469	33469		
Personnel et comptes rattachés	25266	25266		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14777	14777		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41445	41445		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4019	4019		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19907	19907		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10528	10528		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	55651	55651		
TOTAL – ETAT DES DETTES	205063	205063		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	164286			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	7869			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	12293			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22968			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	41394			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	76655			
Taxe professionnelle	1227			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2711			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3938			
Montant de la TVA. collectée	67569			
Total TVA. déductible sur biens et services	12679			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3