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BILAN ALILA 2021 Siren 451283600				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	287568	170310	117258	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	30122	30122		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2129071	1341463	787608	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1551		1551	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4280		4280	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1200000		1200000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	260534		260534	
TOTAL (I)	3913128	1541896	2371231	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1400		1400	
Clients et comptes rattachés	23986750		23986750	
Autres créances	1909943		1909943	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22985077		22985077	
Charges constatées d’avance	874534		874534	
TOTAL (II)	49757706		49757706	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53670834	1541896	52128937	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28777			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1471155			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	210250			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11710183			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	451728			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	451728			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	189654			
Emprunts et dettes financières divers (4)	27681815			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6649395			
Dettes fiscales et sociales	5041034			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1238			
Autres dettes	403888			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	39967026			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52128937			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	39949978			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3589			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	22337671		22337671	
Chiffres d’affaires nets	22337671		22337671	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			383166	
Autres produits			2183	
Total des produits d’exploitation (I)			22723021	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15206620	
Impôts, taxes et versements assimilés			288629	
Salaires et traitements			4393763	
Charges sociales			2025333	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			304833	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			152728	
Autres charges			12059	
Total des charges d’exploitation (II) 			22383968	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			339052	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15846	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15846	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18103	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18103	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2256	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			336796	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	316			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	316			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4174			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	316			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4490			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4174			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	122371			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22739184			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22528933			
BENEFICE OU PERTE	210250			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		267292		50400
Total Immobilisations corporelles		2027265		103358
Total Immobilisations financières		233567		1238100
Total Général		2528124		1391857
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				317692
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2130623
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6852	1464814
Total Général			6852	3913129
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	153717	46717		200434
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1083346	258117		1341463
AMORTISSEMENTS Total Général	1237063	304834		1541897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				451728
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	379000	152728	80000	451728
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	379000	152728	80000	451728
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		152728	80000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	260534		260534	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1909943	1909943		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23986751	23986751		
Charges constatées d’avance	874534	874534		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27031763	26771228	260534	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3589	3589		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	186065	169017	17048	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6649396	6649396		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5041034	5041034		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1238	1238		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28085704	28085704		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	39967027	39949979	17048	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	181712			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel