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BILAN SOTHYS PARIS 2021 Siren 451170807				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2844002	200000	2644002	2844002
Autres immobilisations incorporelles	268932	242725	26207	33871
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				19539
Installations techniques, matériel et outillage industriels	104198	89803	14395	36484
Autres immobilisations corporelles	510867	282553	228314	310855
Immobilisations en cours	121974		121973	47592
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19000		19000	19000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4331		4331	4331
Prêts				
Autres immobilisations financières	306463		306463	205353
TOTAL (I)	4179768	815081	3364687	3521027
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2451778	89997	2361781	2895928
Avances et acomptes versés sur commandes	2261		2261	2261
Clients et comptes rattachés	3387212	35925	3351287	3200590
Autres créances	3654417		3654417	1800579
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3463886		3463886	1443911
Charges constatées d’avance	878399		878398	830295
TOTAL (II)	13837954	125923	13712032	10173564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18017723	941004	17076719	13694591
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250000		250000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	234077		665082	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1393213		868995	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4377290		4284076	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2065293		2922821	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3669988		1438561	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3082		5261	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5396497		3873569	
Dettes fiscales et sociales	1134620		940939	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	426449		214781	
Produits constatés d’avance (2)	3500		14582	
TOTAL (IV)	12699428		9410514	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17076719		13694590	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9716030		8154993	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1833533		2556731	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12748679	18659776	31408456	27023052
Production vendue biens				
Production vendue services	114849	89249	204099	147334
Chiffres d’affaires nets	12863528	18749026	31612556	27170386
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			135493	80149
Autres produits			208468	134943
Total des produits d’exploitation (I)			31956517	27385479
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11297018	10481465
Variation de stock (marchandises)			447132	-887203
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			345418	862549
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11570373	10629318
Impôts, taxes et versements assimilés			199810	230528
Salaires et traitements			2881556	2678251
Charges sociales			1174506	1032806
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			202299	144222
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			301740	20542
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			831553	713340
Total des charges d’exploitation (II) 			29251408	25905822
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2705108	1479657
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			14	50
Autres intérêts et produits assimilés			11642	34932
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3083	1530
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14940	36513
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77485	79151
Différences négatives de change			2204	9370
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79690	88522
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-64749	-52009
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2640358	1427648
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20713		100510	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21213		100510	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	277562		148787	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16859			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	294421		148787	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-273208		-48276	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	314584		174152	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	659353		336224	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31992670		27522503	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30599457		26653508	
BENEFICE OU PERTE	1393213		868995	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	108935		62337	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	208347		134778	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	805233		688380	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3109088		4075
Total Immobilisations corporelles		921699		205225
Total Immobilisations financières		228684		101110
Total Général		4259472		310410
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			228	3112934
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			389886	737039
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				329794
Total Général			390114	4179768
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	231215	211738	228	442725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	507230	190561	325435	372355
AMORTISSEMENTS Total Général	738445	402299	325664	815080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	306463		306463	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3387212	3345073	42138	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3654417	3654417		
Charges constatées d’avance	878399	878399		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8226492	7877890	348601	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2065292	1968475	96816	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3669988	786488	1658300	1225200
Fournisseurs et comptes rattachés	5396496	5396496		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1134620	1134620		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	426449	426449		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3500	3500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12696346	9716030	1755116	1225200
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel