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BILAN SKI SHOP 2017 Siren 451141105				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	130573	106136	24436	23814
Fonds commercial	12615312	300000	12315312	12615312
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11808		11808	11808
Constructions	1808665	1250531	558135	639971
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3352190	2228070	1124119	844180
Autres immobilisations corporelles	3593404	3292117	301287	350742
Immobilisations en cours	28382		28382	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	392638	312086	80552	386848
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	298114		298114	287240
TOTAL (I)	22231086	7488940	14742145	15159915
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3295		3295	4396
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	990881	91907	898974	1003886
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	140683	16103	124580	582841
Autres créances	2471917	474018	1997899	1427289
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5123		5123	13646
Charges constatées d’avance	926814		926814	897783
TOTAL (II)	4538714	582028	3956686	3929839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26769799	8070968	18698831	19089755
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1041382		400678	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	137109		640704	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2278491		2141382	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46019		113593	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	46019		113593	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5642266		6697894	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6302580		6197491	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2901121		2469581	
Dettes fiscales et sociales	1504299		1469149	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22450		-76	
Autres dettes	1605		741	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16374321		16834780	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18698831		19089755	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15323652		14730843	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3247253		3250976	
Dont emprunts participatifs	6302580			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4035757		4035757	4408433
Production vendue biens	171750		171750	188578
Production vendue services	11201674		11201674	10454045
Chiffres d’affaires nets	15409181		15409181	15051055
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			196639	186090
Autres produits			6593	13949
Total des produits d’exploitation (I)			15612413	15251094
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2460569	2553482
Variation de stock (marchandises)			96664	101865
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			66354	87619
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1100	-3990
Autres achats et charges externes			5696909	5417036
Impôts, taxes et versements assimilés			611093	550817
Salaires et traitements			3295136	3140904
Charges sociales			818243	874573
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1112412	1105115
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			91907	99763
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46200	128936
Total des charges d’exploitation (II) 			14296588	14056120
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1315825	1194974
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				18107
Produits financiers de participations			32082	13694
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32082	13694
Dotations financières sur amortissements et provisions			369648	37078
Intérêts et charges assimilées			364245	425804
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			733893	462882
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-701811	-449187
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			614014	727680
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	175039		444048	
Reprises sur provisions et transferts de charges	64518		348755	
Total des produits exceptionnels (VII)	239557		792803	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18141		272331	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	266981		118319	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	300000		64518	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	585122		455168	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-345565		337635	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	19533		92621	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	111807		331990	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15884052		16057591	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15746943		15416887	
BENEFICE OU PERTE	137109		640704	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12768142		13083
Total Immobilisations corporelles		8708841		1276951
Total Immobilisations financières		679878		46973
Total Général		22156861		1337007
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			35340	12745885
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1191343	8794449
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			36100	690751
Total Général			1262783	22231086
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	129015	12461	35340	106136
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6862140	1099921	1191343	6770718
AMORTISSEMENTS Total Général	6991155	1112382	1226683	6876854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				46019
Total Provisions pour risques et charges	113593		67574	46019
sur immobilisations – incorporelles		300000		300000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				312086
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	83660	91907	83660	91907
Sur comptes clients	16103			16103
Autres provisions pour dépréciation	410666	63352		474018
Total Provisions pour dépréciation	516219	761555	83660	1194114
TOTAL GENERAL	629812	761555	151234	1240133
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		91907	86716	
                                             - Financières		369648		
                                            - Exceptionnelles		300000	64518	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	298114	266362		
Clients douteux ou litigieux	19324			
Autres créances clients	121359			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4800			
Impôts sur les bénéfices	1102368			
T. V. A.	290894			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	194573			
Groupe et associés	711422			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	167860			
Charges constatées d’avance	926814			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3837528	3786452	51075	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3247253	3247253		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2395014	1344345	968619	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2901121	2901121		
Personnel et comptes rattachés	183965	183965		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	276181	276181		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	120208	120208		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	923945	923945		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22450	22450		
Groupe et associés	6302580	6302580		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1605	1605		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16374321	15323652	968619	82050
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1350178			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	159			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	159