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BILAN SKI SHOP 2016 Siren 451141105				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	152830	129015	23814	43794
Fonds commercial	12615312		12615312	12597236
Autres immobilisations incorporelles				60000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11808		11808	11808
Constructions	1764316	1124345	639971	812959
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2985821	2141641	844180	763351
Autres immobilisations corporelles	3946896	3596154	350742	355958
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	392638	5790	386848	387610
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	287240		287240	297650
TOTAL (I)	22156861	6996945	15159915	15330365
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4396		4396	406
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1087546	83660	1003886	1120956
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	598944	16103	582841	667784
Autres créances	1837954	410666	1427289	1804660
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13646		13646	33816
Charges constatées d’avance	897783		897783	661125
TOTAL (II)	4440268	510429	3929839	4288748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26597129	7507374	19089755	19619113
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	400678		354037	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	640704		46642	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2141382		1500678	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	113593		349366	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	113593		349366	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6697894		7761667	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6197491		6114232	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2469581		2262823	
Dettes fiscales et sociales	1469149		1630422	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-76		-76	
Autres dettes	741			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16834780		17769068	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19089755		19619113	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14730843		14578704	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3250976		3229879	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4408433		4408433	4687527
Production vendue biens	188578		188578	205921
Production vendue services	10454045		10454045	9513401
Chiffres d’affaires nets	15051055		15051055	14406849
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			186090	164447
Autres produits			13949	8474
Total des produits d’exploitation (I)			15251094	14579771
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2553482	2839553
Variation de stock (marchandises)			101865	-59207
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			87619	100815
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3990	2559
Autres achats et charges externes			5417036	5581196
Impôts, taxes et versements assimilés			550817	615091
Salaires et traitements			3140904	2996439
Charges sociales			874573	804615
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1105115	1185206
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			99763	68455
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10182
Autres charges			128936	71763
Total des charges d’exploitation (II) 			14056120	14216666
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1194974	363104
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			18107	8525
Produits financiers de participations			13694	20278
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13694	20278
Dotations financières sur amortissements et provisions			37078	39141
Intérêts et charges assimilées			425804	450386
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			462882	489527
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-449187	-469248
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			727680	-114669
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	444048		191103	
Reprises sur provisions et transferts de charges	348755			
Total des produits exceptionnels (VII)	792803		191103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	272331		22209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	118319		10583	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	64518			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	455168		32792	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	337635		158311	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	92621			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	331990		-3000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16057591		14791152	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15416887		14744511	
BENEFICE OU PERTE	640704		46642	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12872157	60000	2700
Total Immobilisations corporelles		8383456		995903
Total Immobilisations financières		691050		21467
Total Général		21946662	60000	1020069
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60000	106714	12768142
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			670518	8708841
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			32639	679878
Total Général		60000	809871	22156861
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	106336	22679		129015
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6439380	1082436	659676	6862140
AMORTISSEMENTS Total Général	6545716	1105115	659676	6991155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				113593
Total Provisions pour risques et charges	349366	64518	300291	113593
sur immobilisations – incorporelles	64791		64791	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5790
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	68455	83660	68455	83660
Sur comptes clients		16103		16103
Autres provisions pour dépréciation	400036	37078	26448	410666
Total Provisions pour dépréciation	539072	136841	159694	516219
TOTAL GENERAL	888438	201359	459985	629812
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		99763	111230	
                                             - Financières		37078		
                                            - Exceptionnelles		64518	348755	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	287240	111884		
Clients douteux ou litigieux	19324			
Autres créances clients	579620			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	612674			
T. V. A.	221199			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	161661			
Groupe et associés	673043			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	169377			
Charges constatées d’avance	897783			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3621922	3446565	175357	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3250976	3250976		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3446917	1342981	2036261	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2469581	2469581		
Personnel et comptes rattachés	252260	252260		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	355032	355032		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87939	87939		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	773918	773918		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-76	-76		
Groupe et associés	6197491	6197491		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	741	741		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16834780	14730843	2036261	67675
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1334870			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	114			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	114