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BILAN SELARL PHARMACIE BERRICHONNE GAY ET GAY 2017 Siren 451109250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4133	4133		
Fonds commercial	364000		364000	364000
Autres immobilisations incorporelles	437	132	305	330
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				-1
Terrains				
Constructions	119732	34650	85083	94630
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4462	2765	1697	876
Autres immobilisations corporelles	129081	61421	67661	76097
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	50
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2057		2057	2030
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	623952	103101	520851	538013
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	174339		174339	170013
Avances et acomptes versés sur commandes	40000		40000	40000
Clients et comptes rattachés	29922		29922	30589
Autres créances	83960		83960	80992
Capital souscrit et appelé, non versé				1
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	172591		172591	162027
Charges constatées d’avance	989		989	1081
TOTAL (II)	501800		501800	484703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1125753	103101	1022652	1022717
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			135800	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	185662		421274	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41296		38588	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	736958		705662	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5843		25659	
Emprunts et dettes financières divers (4)	69222		85865	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154709		134624	
Dettes fiscales et sociales	55920		70906	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	285694		317054	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1022652		1022717	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	285694		311235	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23		5	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1353386		1353386	1311459
Production vendue biens				
Production vendue services	115534		115534	117353
Chiffres d’affaires nets	1468920		1468920	1428812
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1933	1922
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7266	8208
Autres produits			97	29
Total des produits d’exploitation (I)			1478216	1438971
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			938782	909044
Variation de stock (marchandises)			-3673	-7380
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1484	2224
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			74517	71281
Impôts, taxes et versements assimilés			5097	3756
Salaires et traitements			306130	299627
Charges sociales			97211	89107
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24733	24542
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				652
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55	121
Total des charges d’exploitation (II) 			1444335	1392974
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33881	45998
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12891	7588
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28	147
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12919	7735
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			848	4348
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			848	4348
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12070	3386
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45951	49384
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1174		195	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1174		195	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6349		6713	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6349		6713	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5175		-6517	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-519		4279	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1492310		1446902	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1451014		1408314	
BENEFICE OU PERTE	41296		38588	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6614		7145	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	48265		45756	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		368570		
Total Immobilisations corporelles		248267		7544
Total Immobilisations financières		2080		27
Total Général		618917		7571
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				368570
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2536	253276
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2107
Total Général			2536	623952
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4239	26		4265
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76664	24708	2536	98836
AMORTISSEMENTS Total Général	80904	24733	2536	103101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29922			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9139			
T. V. A.	4004			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	950			
Groupe et associés	69800			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66			
Charges constatées d’avance	989			
TOTAL ETAT DES CREANCES	114871	114871		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23	23		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5821	5821		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	154709	154709		
Personnel et comptes rattachés	21590	21590		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23418	23418		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7657	7657		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3255	3255		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69222	69222		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	285694	285694		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19829			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel