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BILAN SAS DS FINANCE 2021 Siren 451167563				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	125358		125358	125358
Constructions	1176053	242527	933526	995164
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	709857	390727	319130	359371
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	2873015		2873015	2417787
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2512070		2512070	3310530
Prêts	413060		413060	510179
Autres immobilisations financières	20915		20915	20915
TOTAL (I)	7830327	633253	7197073	7739303
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16881		16881	10716
Autres créances	7390686		7390686	6235919
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2179473		2179473	2401490
Disponibilités	2486477		2486477	2145080
Charges constatées d’avance	880		880	991
TOTAL (II)	12074397		12074397	10794197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19904724	633253	19271470	18533500
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3242800		3496800	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	12936977		12778669	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	498714		364107	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16843491		16804577	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	414771			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	414771			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1130642		1255515	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8254			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30306		52774	
Dettes fiscales et sociales	88737		12007	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	755270		408350	
Autres dettes			277	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2013208		1728923	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19271470		18533500	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			374958	129621
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			374958	129621
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			57	23
Total des produits d’exploitation (I)			375014	129644
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			272804	287741
Impôts, taxes et versements assimilés			23100	23070
Salaires et traitements			45266	43293
Charges sociales			25188	19399
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			555940	104789
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	19
Total des charges d’exploitation (II) 			922305	478311
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-547290	-348666
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			189921	415550
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			899396	639875
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32721	27941
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			866675	611934
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			509306	678818
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			19790	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80		336300	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-80		-316511	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10512		-1800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1464331		1204859	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	965617		840752	
BENEFICE OU PERTE	498714		364107	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1977652		39291
Total Immobilisations financières		6259411		1358945
Total Général		8237063		1398236
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5675	2011267
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1799296	5819060
Total Général			1804972	7830327
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	497760	141169	5675	633253
AMORTISSEMENTS Total Général	497760	141169	5675	633253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				414771
Total Provisions pour risques et charges		414771		414771
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		414771		414771
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		414771		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2281701		2281701	
Prêts	413060		413060	
Autres immobilisations financières	20915		20915	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16881	16881		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7390686	7390686		
Charges constatées d’avance	880	880		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10124122	7408446	2715676	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1130642	166376	477904	486362
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30306	30306		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88737	88737		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	755270	755270		
Groupe et associés	8254	8254		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2013208	1048942	477904	486362
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	124790			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel