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BILAN SAS DS FINANCE 2020 Siren 451167563				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	125358		125358	64558
Constructions	1176053	180889	995164	451860
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	676241	316871	359371	360267
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				382860
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	2417787		2417787	2533196
Autres titres immobilisés	3310530		3310530	3453505
Prêts	510179		510179	493255
Autres immobilisations financières	20915		20915	20915
TOTAL (I)	8237063	497760	7739303	7760416
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10716		10716	11065
Autres créances	6235919		6235919	5780157
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2411169	9679	2401490	2811141
Disponibilités	2145080		2145080	2110104
Charges constatées d’avance	991		991	1249
TOTAL (II)	10803876	9679	10794197	10713718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19040939	507439	18533500	18474134
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3496800		3496800	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	12778669		12836362	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	364107		62308	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16804577		16560469	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1255515		1111445	
Emprunts et dettes financières divers (4)			40002	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52774		18249	
Dettes fiscales et sociales	12007		36174	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	408350		707600	
Autres dettes	277		195	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1728923		1913665	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18533500		18474134	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				106742
Production vendue biens			129621	277448
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			129621	384190
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			23	2665
Total des produits d’exploitation (I)			129644	386855
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				106742
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			287741	318765
Impôts, taxes et versements assimilés			23070	36989
Salaires et traitements			43293	41977
Charges sociales			19399	18470
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			104789	101010
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	6
Total des charges d’exploitation (II) 			478311	623960
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-348666	-237105
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			415550	192113
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			639875	475176
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27941	271135
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			611934	204041
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			678818	159050
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19790			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	336300		25818	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-316511		-25818	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1800		70924	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1204859		1054144	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	840752		991836	
BENEFICE OU PERTE	364107		62308	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1652516		707996
Total Immobilisations financières		6837171		150585
Total Général		8489687		858581
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			382860	1977652
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			728345	6259411
Total Général			1111205	8237063
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	392970	104789		497760
AMORTISSEMENTS Total Général	392970	104789		497760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	336300		336300	
Sur stocks et en cours	4429	5250		9679
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	340729	5250	336300	9679
TOTAL GENERAL	340729	5250	336300	9679
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		5250	336300	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1869573		1869573	
Prêts	510179		510179	
Autres immobilisations financières	20915		20915	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10716	10716		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6235919	6235919		
Charges constatées d’avance	991	991		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8648294	6247627	2400667	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1255515	125841	474207	655466
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52774	52774		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12007	12007		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	408350	408350		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	277	277		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1728923	599250	474207	655466
Emprunts souscrits en cours d’exercice	239200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95477			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel