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BILAN SAS DS FINANCE 2019 Siren 451167563				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	64558		64558	64558
Constructions	599919	148058	451860	484691
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	605179	244912	360267	346583
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	382860		382860	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	2839496	306300	2533196	2678688
Autres titres immobilisés	3453505		3453505	4856241
Prêts	523255	30000	493255	428205
Autres immobilisations financières	20915		20915	20895
TOTAL (I)	8489687	729270	7760416	8879861
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				28415
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11065		11065	1253948
Autres créances	5780157		5780157	4729264
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2815570	4429	2811141	3979796
Disponibilités	2110104		2110104	819002
Charges constatées d’avance	1249		1249	779
TOTAL (II)	10718147	4429	10713718	10811204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19207834	733700	18474134	19691064
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3496800		3651000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	12836362		12440919	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62308		515443	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16560469		16772362	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1111445		1682041	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40002		8648	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18249		19124	
Dettes fiscales et sociales	36174		148790	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	707600		1060100	
Autres dettes	195			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1913665		2918703	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18474134		19691064	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			106742	1200000
Production vendue biens			277448	710510
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			384190	1910510
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2665	680
Total des produits d’exploitation (I)			386855	1911190
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			106742	1308026
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			318765	282374
Impôts, taxes et versements assimilés			36989	24263
Salaires et traitements			41977	40425
Charges sociales			18470	18352
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			101010	87739
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	25
Total des charges d’exploitation (II) 			623960	1761204
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-237105	149986
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			192113	516397
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			475176	227905
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			271135	287966
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			204041	-60061
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			159050	606321
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25818		115	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25818		-115	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70924		90763	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	862031		2139095	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	799723		1623652	
BENEFICE OU PERTE	62308		515443	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1187792		464724
Total Immobilisations financières		8152179		260878
Total Général		9339971		725602
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1652516
Prêts et immobilisations financières			25200	
Total Immobilisations financières			1575886	6837171
Total Général			1575886	8489687
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	291960	101010	392970	
AMORTISSEMENTS Total Général	291960	101010	392970	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2291282		2291282	
Prêts	523255		523255	
Autres immobilisations financières	20915		20915	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11065	11065		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5780157	5780157		
Charges constatées d’avance	1249	1249		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8627924	5792472	2835452	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1111445	93710	402381	615354
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18249	18249		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36174	36174		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	707600	707600		
Groupe et associés	40002	40002		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	195	195		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1913665	895930	402381	615354
Emprunts souscrits en cours d’exercice	260800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	91161			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel