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BILAN SAS DS FINANCE 2018 Siren 451167563				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	64558		64558	64558
Constructions	599919	115227	484691	517522
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	523315	176733	346583	321948
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	2831838	153150	2678688	2470439
Autres titres immobilisés	4856241		4856241	5562401
Prêts	443205	15000	428205	752204
Autres immobilisations financières	20895		20895	20895
TOTAL (I)	9339971	460110	8879861	9709967
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28415		28415	29725
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1253948		1253948	256022
Autres créances	4729264		4729264	3737337
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4092096	112300	3979796	4280642
Disponibilités	819002		819002	1291080
Charges constatées d’avance	779		779	537
TOTAL (II)	10923503	112300	10811204	9595343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20263474	572410	19691064	19305310
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3651000		3651000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	12440919		12371940	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	515443		344079	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16772362		16532019	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1682041		1105305	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8648		8648	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19124		44242	
Dettes fiscales et sociales	148790		81320	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1060100		1533200	
Autres dettes			576	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2918703		2773291	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19691064		19305310	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	740158		3789	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1200000		1200000	
Production vendue biens	710510		710510	428186
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1910510		1910510	428186
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			680	19
Total des produits d’exploitation (I)			1911190	428204
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1308026	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			282374	283247
Impôts, taxes et versements assimilés			24263	25789
Salaires et traitements			40425	39305
Charges sociales			18352	19014
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87739	85040
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25	5
Total des charges d’exploitation (II) 			1761204	452400
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			149986	-24195
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			516397	115737
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			227905	434832
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			287966	51801
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60061	383030
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			606321	474572
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	115		164	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-115		-164	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	90763		130329	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2655492		978773	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2140048		634694	
BENEFICE OU PERTE	515443		344079	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1108249		79543
Total Immobilisations financières		8805939		824404
Total Général		9914188		903947
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1187792
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1478164	8152179
Total Général			1478164	9339971
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	204221	87739		291960
AMORTISSEMENTS Total Général	204221	87739		291960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		168150		168150
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26853	253596		280450
TOTAL GENERAL	26853	253596		280450
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		253596		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2278064		2278064	
Prêts	443205		443205	
Autres immobilisations financières	20895		20895	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1253948	1253948		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4729264	4729264		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	779	779		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8726155	5983991	2742164	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	740158	740158		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	941883	91943	383475	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19124	19124		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	148790	148790		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1060100	1060100		
Groupe et associés	8648	8648		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2918703	2068762	383475	466465
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	159353			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel