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BILAN RESIDENCE REINE MARINE 2021 Siren 451149975				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22175	4027	18148	1500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95208	58876	36332	48448
Autres immobilisations corporelles	82854	51958	30895	5231
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16658		16658	16658
TOTAL (I)	216895	114862	102034	71837
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7754		7754	13837
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1470		1470	1028
Avances et acomptes versés sur commandes	6857		6857	2934
Clients et comptes rattachés	55914	31593	24321	32325
Autres créances	798265		798265	682893
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	107692		107692	198239
Charges constatées d’avance	11713		11713	3251
TOTAL (II)	989665	31593	958072	934506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1206561	146455	1060106	1006343
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6826		584	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	395899		316242	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	446725		360826	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	66898		129781	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	375597		294738	
Dettes fiscales et sociales	143725		154498	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27162		66500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	613381		645517	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1060106		1006343	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1744		1744	1711
Production vendue biens				
Production vendue services	2145050		2145050	1655171
Chiffres d’affaires nets	2146794		2146794	1656882
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			49322	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2026	233000
Autres produits			63	334
Total des produits d’exploitation (I)			2198205	1890216
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1919	982
Variation de stock (marchandises)			-442	159
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45789	29330
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6082	123
Autres achats et charges externes			1179624	1085057
Impôts, taxes et versements assimilés			67378	32838
Salaires et traitements			319614	247292
Charges sociales			20016	26555
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18009	13217
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1057	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23960	20684
Total des charges d’exploitation (II) 			1683006	1456238
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			515199	433978
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2637	2259
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2637	2259
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2637	2259
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			517836	436237
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	20487		754	
Total des produits exceptionnels (VII)	20487		754	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5649		4649	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5649		4649	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14837		-3895	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	136775		116100	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2221329		1893229	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1825430		1576986	
BENEFICE OU PERTE	395899		316242	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3660		18515
Total Immobilisations corporelles		159678		29691
Total Immobilisations financières		16658		
Total Général		179996		48206
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22175
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11307	178062
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16658
Total Général			11307	216895
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2160	1867		4027
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105999	16142	11307	110834
AMORTISSEMENTS Total Général	108159	18009	11307	114862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30536	1057		31593
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30536	1057		31593
TOTAL GENERAL	30536	1057		31593
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1057		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16658		16658	
Clients douteux ou litigieux	37880	37880		
Autres créances clients	18033	18033		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45490	45490		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	752045	752045		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	731	731		
Charges constatées d’avance	11713	11713		
TOTAL ETAT DES CREANCES	882550	865892	16658	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	375597	375597		
Personnel et comptes rattachés	51796	51796		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40375	40375		
Impôts sur les bénéfices	26587	26587		
T.V.A.	8075	8075		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16892	16892		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27162	27162		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	546483	546483		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel