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BILAN RESIDENCE REINE MARINE 2019 Siren 451149975				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3660	2160	1500	1500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	93321	36906	56415	66518
Autres immobilisations corporelles	64470	58068	6402	8607
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16658		16658	14000
TOTAL (I)	178109	97133	80975	90624
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13959		13959	12494
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1187		1187	1366
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	100179	30536	69642	71330
Autres créances	468729		468729	398116
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	182973		182973	223181
Charges constatées d’avance	3804		3804	4699
TOTAL (II)	770832	30536	740295	711186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	948940	127670	821271	801811
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6469		11504	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	314115		304965	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	364584		360469	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	64054		63466	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	276256		284655	
Dettes fiscales et sociales	101640		81165	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14737		12055	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	456687		441342	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	821271		801811	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1645		1645	1609
Production vendue biens				
Production vendue services	2135115		2135115	2173412
Chiffres d’affaires nets	2136760		2136760	2175021
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2535	2653
Autres produits			18	3007
Total des produits d’exploitation (I)			2139313	2180681
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1512	2178
Variation de stock (marchandises)			179	1420
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37566	37392
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1465	-47
Autres achats et charges externes			1151154	1251116
Impôts, taxes et versements assimilés			66690	82760
Salaires et traitements			324611	311335
Charges sociales			56814	56629
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13747	14170
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30536	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30027	23469
Total des charges d’exploitation (II) 			1711371	1780422
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			427942	400259
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2031	4190
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2031	4190
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2031	4190
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			429973	404449
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1620		10035	
Total des produits exceptionnels (VII)	1620		10035	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2206		4928	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2206		4928	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-586		5108	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	115272		104592	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2142963		2194907	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1828849		1889942	
BENEFICE OU PERTE	314115		304965	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3660		
Total Immobilisations corporelles		156351		1440
Total Immobilisations financières		14000		2658
Total Général		174011		4098
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3660
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				157791
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16658
Total Général				178109
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2160			2160
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81226	13747		94973
AMORTISSEMENTS Total Général	83386	13747		97133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		30536		30536
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		30536		30536
TOTAL GENERAL		30536		30536
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30536		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16658		16658	
Clients douteux ou litigieux	36644	36644		
Autres créances clients	63535	63535		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	945	945		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26527	26527		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	437149	437149		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4108	4108		
Charges constatées d’avance	3804	3804		
TOTAL ETAT DES CREANCES	589371	572713	16658	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	276256	276256		
Personnel et comptes rattachés	46721	46721		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24332	24332		
Impôts sur les bénéfices	10680	10680		
T.V.A.	7821	7821		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12085	12085		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14737	14737		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	392633	392633		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel