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BILAN RESIDENCE REINE MARINE 2018 Siren 451149975				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3660	2160	1500	1500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	91881	25363	66518	14127
Autres immobilisations corporelles	64470	55863	8607	8704
Immobilisations en cours				3000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14000		14000	400
TOTAL (I)	174011	83386	90624	27732
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12494		12494	12448
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1366		1366	2786
Avances et acomptes versés sur commandes				49207
Clients et comptes rattachés	71330		71330	30047
Autres créances	398116		398116	469555
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	223181		223181	69121
Charges constatées d’avance	4699		4699	7067
TOTAL (II)	711186		711186	640230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	885197	83386	801811	667962
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	11504		3556	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	304965		307948	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	360469		355504	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	63466		48404	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	284655		109843	
Dettes fiscales et sociales	81165		144158	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12055		10053	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	441342		312458	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	801811		667962	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			302131	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1609		1609	2187
Production vendue biens				
Production vendue services	2173412		2173412	2056065
Chiffres d’affaires nets	2175021		2175021	2058252
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2653	2733
Autres produits			3007	37
Total des produits d’exploitation (I)			2180681	2061022
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2178	1553
Variation de stock (marchandises)			1420	665
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37392	30381
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-47	-2963
Autres achats et charges externes			1251116	1144757
Impôts, taxes et versements assimilés			82760	61332
Salaires et traitements			311335	311164
Charges sociales			56629	54516
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14170	5877
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23469	17457
Total des charges d’exploitation (II) 			1780422	1624740
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			400259	436283
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4190	4513
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4190	4513
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4190	4513
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			404449	440795
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	10035		5779	
Total des produits exceptionnels (VII)	10035		5779	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4928		30	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7891	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4928		7921	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5108		-2142	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104592		130705	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2194907		2071314	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1889942		1763366	
BENEFICE OU PERTE	304965		307948	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3660		
Total Immobilisations corporelles		92888		66462
Total Immobilisations financières		400		13600
Total Général		96948		80062
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3660
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3000		156351
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14000
Total Général		3000		174011
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2160			2160
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67057	14170		81226
AMORTISSEMENTS Total Général	69217	14170		83386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14000		14000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	71330	71330		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150	150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	143	143		
Impôts sur les bénéfices	44426	44426		
T. V. A.	27140	27140		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	325118	325118		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1139	1139		
Charges constatées d’avance	4699	4699		
TOTAL ETAT DES CREANCES	488145	474145	14000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	284655	284655		
Personnel et comptes rattachés	39714	39714		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28941	28941		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2045	2045		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10465	10465		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12055	12055		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	377875	377875		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11