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BILAN RESIDENCE REINE MARINE 2017 Siren 451149975				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3660	2160	1500	1500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28642	14515	14127	1522
Autres immobilisations corporelles	61246	52542	8704	10885
Immobilisations en cours	3000		3000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
TOTAL (I)	96948	69217	27732	13907
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12448		12448	9485
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2786		2786	3451
Avances et acomptes versés sur commandes	49207		49207	11202
Clients et comptes rattachés	30047		30047	46499
Autres créances	469555		469555	619708
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69121		69121	58836
Charges constatées d’avance	7067		7067	3068
TOTAL (II)	640230		640230	752250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	737179	69218	667962	766157
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3556		42130	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	307948		201426	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	355504		287556	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	48404		68111	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109843		287413	
Dettes fiscales et sociales	144158		113567	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10053		9509	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	312458		478601	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	667962		766157	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	302131		411189	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2187	2516
Production vendue biens				
Production vendue services			2056065	2178630
Chiffres d’affaires nets			2058252	2181146
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2733	7083
Autres produits			37	24
Total des produits d’exploitation (I)			2061022	2188253
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1553	2023
Variation de stock (marchandises)			665	-847
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30381	32225
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2963	-1760
Autres achats et charges externes			1144757	1483521
Impôts, taxes et versements assimilés			61332	62914
Salaires et traitements			292330	259370
Charges sociales			73350	67003
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5877	4572
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17457	5541
Total des charges d’exploitation (II) 			1624740	1914563
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			436283	273691
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4513	7052
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4513	7052
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4513	7052
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			440795	280743
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	5779		5766	
Total des produits exceptionnels (VII)	5779		5766	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7891		2083	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			796	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7921		2879	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2142		2888	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	130705		82204	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2071314		2201072	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1763366		1999646	
BENEFICE OU PERTE	307948		201426	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3660		
Total Immobilisations corporelles		73587		19301
Total Immobilisations financières				400
Total Général		77247		19701
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3660
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				92888
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				400
Total Général				96948
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2160			2160
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61180	5877		67057
AMORTISSEMENTS Total Général	63340	5877		69217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400	400		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30047			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	558			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21485			
Autres impôts, taxes versements assimilés	14			
Divers				
Groupe et associés	440928			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6521			
Charges constatées d’avance	7067			
TOTAL ETAT DES CREANCES	507069	506669	400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	109843	109843		
Personnel et comptes rattachés	35568	35568		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28242	28242		
Impôts sur les bénéfices	28797	28797		
T.V.A.	758	758		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50794	50794		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10053	10053		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	264054	264054		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11		13