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BILAN RESIDENCE REINE MARINE 2016 Siren 451149975				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3660	2160	1500	1500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13561	12039	1522	3251
Autres immobilisations corporelles	60026	49140	10885	14525
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	77247	63340	13907	19276
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9485		9485	7725
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3451		3451	2604
Avances et acomptes versés sur commandes	11202		11202	134
Clients et comptes rattachés	46499		46499	57078
Autres créances	619708		619708	453473
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58836		58836	219906
Charges constatées d’avance	3068		3068	52222
TOTAL (II)	752250		752250	793142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	829497	63340	766157	812417
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	42130		52314	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	201426		239815	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	287556		336130	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			4789	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			4789	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	68111		44908	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	287413		304410	
Dettes fiscales et sociales	113567		110013	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9509		12169	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	478601		471499	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	766157		812417	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	411189		426591	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2516	3694
Production vendue biens			2178630	2067623
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2181146	2071318
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7083	8136
Autres produits			24	16
Total des produits d’exploitation (I)			2188253	2079470
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2023	1256
Variation de stock (marchandises)			-847	1379
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32225	31299
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1760	-4712
Autres achats et charges externes			1483521	1328217
Impôts, taxes et versements assimilés			62914	63126
Salaires et traitements			259370	250868
Charges sociales			67003	67977
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4572	4977
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5541	888
Total des charges d’exploitation (II) 			1914563	1745275
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			273691	334194
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7053	7112
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7052	7112
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7052	7112
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			280743	341306
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	5766			
Total des produits exceptionnels (VII)	5766			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2083			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	796			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2879			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2888			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82204		101491	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2201072		2086582	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1999646		1846766	
BENEFICE OU PERTE	201426		239816	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3660		
Total Immobilisations corporelles		76094		
Total Immobilisations financières				
Total Général		79754		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3660
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2507	73587
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2507	77247
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2160			2160
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58318	4572	1711	61180
AMORTISSEMENTS Total Général	60478	4572	1711	63340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4789		4789	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4275		4275	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4275		4275	
TOTAL GENERAL	9064		9064	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4275	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			4789	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46499			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	155			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11			
Impôts sur les bénéfices	35337			
T. V. A.	36591			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	546415			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1198			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	669275	669275		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	287413	287413		
Personnel et comptes rattachés	31366	31366		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24823	24823		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4444	4444		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52935	52935		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9509	9509		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	410489	410489		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel