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BILAN POMALEX 2016 Siren 451100382
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 174 174
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2751 2751
Autres immobilisations corporelles 31534 30471 1063 6395
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 5998 5998 2266
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3000 3000 3000
TOTAL (I) 43456 33396 10060 11661
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 1515534 1515534 726425
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 405000 405000 1640000
Disponibilités 494375 494375 211441
Charges constatées d’avance 769 769 6862
TOTAL (II) 2415678 2415678 2584727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2459134 33396 2425738 2596388
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 30000 30000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3000 3000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2484554 1241341
Report à nouveau 62786 62786
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -173458 1243213
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2406882 2580340
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 103 120
Emprunts et dettes financières divers (4) 7637 3985
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4306 5189
Dettes fiscales et sociales 6811 6754
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 18856 16048
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2425738 2596388
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 18856 16048
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 18596 18596 184492
Chiffres d’affaires nets 18596 18596 184492
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 6
Total des produits d’exploitation (I) 18596 184498
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 75750 95608
Impôts, taxes et versements assimilés 18166 26384
Salaires et traitements 49645 126000
Charges sociales 59258 69103
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3399 4832
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 6 1
Total des charges d’exploitation (II) 206218 321928
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -187622 -137430
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 14922 14232
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 14924 14232
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 409 784
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 409 784
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 14515 13448
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -173107 -123981
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 67
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2684 1568792
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2684 1568859
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 152 143365
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2882 58300
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3034 201665
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -350 1367195
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 36204 1767590
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 209661 524376
BENEFICE OU PERTE -173458 1243213
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 9021 11474
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 59258 69103
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 174
Total Immobilisations corporelles 46008 949
Total Immobilisations financières 5266 3732
Total Général 51448 4681
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 174
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 12672 34285
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 8998
Total Général 12672 43456
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 174 174
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 39613 3399 9790 33222
AMORTISSEMENTS Total Général 39787 3399 9790 33396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 182
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 674
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 1514678
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 769
TOTAL ETAT DES CREANCES 1519303 1516303 3000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 103 103
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 4306 4306
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 5254 5254
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 919 919
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 638 638
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 7637 7637
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 18856 18856
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel