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BILAN LES TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS 2021 Siren 451109771				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	529471	527849	1622	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5038	1241	3797	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1052	1052		
Autres immobilisations corporelles	202715	197017	5697	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60000		60000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	219583		219583	
TOTAL (I)	1017858	727159	290699	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	515876		515876	
Autres créances	1754767		1754767	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	582908		582908	
Charges constatées d’avance	91580		91580	
TOTAL (II)	2945132		2945132	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3962990	727159	3235831	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21722			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	72812			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112227			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	606760			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4315			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1111073			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	442046			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180767			
Dettes fiscales et sociales	869228			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1641			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2609070			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3235831			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1283636			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4315			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4661142		4661142	
Chiffres d’affaires nets	4661142		4661142	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96226	
Autres produits			3392	
Total des produits d’exploitation (I)			4760760	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1757544	
Impôts, taxes et versements assimilés			70126	
Salaires et traitements			2206759	
Charges sociales			666296	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31838	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	
Autres charges			24227	
Total des charges d’exploitation (II) 			4776789	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16029	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			200000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1902	
Reprises sur provisions et transferts de charges			58500	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			260402	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			761	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			761	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			259641	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			243612	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	768			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25285			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26053			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20588			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	136850			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	157438			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-131385			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5047215			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4934988			
BENEFICE OU PERTE	112227			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	62706			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	23800			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		529471		
Total Immobilisations corporelles		209164		4210
Total Immobilisations financières		349042		404529
Total Général		1087677		408739
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				529471
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4570	208805
Prêts et immobilisations financières			415488	
Total Immobilisations financières			473988	279583
Total Général			478558	1017858
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	502249	30508	4908	527849
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	197642	6238	4570	199311
AMORTISSEMENTS Total Général	699891	36746	9478	727159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	33520	53520	67040	20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58500		58500	
TOTAL GENERAL	92020	53520	125540	20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			58500	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	219583		219583	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	515876	515876		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	964	964		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3012	3012		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34034	34034		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	281138	281138		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1447619	1447619		
Charges constatées d’avance	91580	91580		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2593807	2374224	219583	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4315	4315		
Emprunts et dettes financières divers	1105073	221685	883388	
Fournisseurs et comptes rattachés	180767	180767		
Personnel et comptes rattachés	160440	160440		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	454327	454327		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	206115	206115		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48346	48346		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6000	6000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1641	1641		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2167024	1283636	883388	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel