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BILAN LES TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS 2019 Siren 451109771				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	529471	446217	83254	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1052	1052		
Autres immobilisations corporelles	227751	220324	7427	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	118500		118500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	206012		206012	
TOTAL (I)	1082786	667594	415192	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	493414		493414	
Autres créances	1956152		1956152	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	405934		405934	
Charges constatées d’avance	129556		129556	
TOTAL (II)	2985056		2985056	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4067842	667594	3400248	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13581			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	68139			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12734			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	494454			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	128000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	128000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2622			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1105073			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	452100			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	350104			
Dettes fiscales et sociales	774230			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	93665			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2777794			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3400248			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2622			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5170459		5170459	
Chiffres d’affaires nets	5170459		5170459	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94073	
Autres produits			51	
Total des produits d’exploitation (I)			5264590	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1499370	
Impôts, taxes et versements assimilés			103528	
Salaires et traitements			2694924	
Charges sociales			828439	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67830	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25500	
Autres charges			30361	
Total des charges d’exploitation (II) 			5249951	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14640	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3587	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			76	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3663	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3663	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18303	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	755			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	72263			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	73018			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47212			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31375			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78588			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5569			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5341272			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5328538			
BENEFICE OU PERTE	12734			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	67573			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	30300			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		529471		
Total Immobilisations corporelles		264327		2722
Total Immobilisations financières		366012		179398
Total Général		1159809		182120
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				529471
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38245	228803
Prêts et immobilisations financières			220898	
Total Immobilisations financières			220898	324512
Total Général			259143	1082786
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	391514	54703		446217
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	214286	14409	7318	221376
AMORTISSEMENTS Total Général	605800	69112	7318	667594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				128000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	129000	25500	26500	128000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	129000	25500	26500	128000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	206012		206012	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	493414	493414		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1333	1333		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27108	27108		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	476324	476324		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1459887	1459887		
Charges constatées d’avance	129556	129556		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2793633	2587621	206012	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2622	2622		
Emprunts et dettes financières divers	1105073	393382	711691	
Fournisseurs et comptes rattachés	350104	350104		
Personnel et comptes rattachés	177934	177934		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	321875	321875		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	243923	243923		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30499	30499		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	93665	93665		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2325694	1614003	711691	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel