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BILAN LES TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS 2018 Siren 451109771				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	522171	391514	130656	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	7300		7300	7300
Terrains				
Constructions	31282		31282	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1052	1052		
Autres immobilisations corporelles	231992	213234	18758	33006
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	118500		118500	60500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	247512		247512	290741
TOTAL (I)	1159809	605800	554009	391547
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	640594		640594	1139742
Autres créances	1951858		1951858	1572917
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	323660		323660	829671
Charges constatées d’avance	177162		177162	160595
TOTAL (II)	3093273		3093273	3702925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4253082	605800	3647282	4094471
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13551		11995	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	67566		38005	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	603		31117	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	481720		481117	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	129000		258500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	129000		258500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4214		3760	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1135182		1326484	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	445500		488400	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	764208		614547	
Dettes fiscales et sociales	686312		910133	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1146		11530	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3036562		3354854	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3647282		4094471	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5887148		5887148	8860707
Chiffres d’affaires nets	5887148		5887148	8860707
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			38778	219151
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			295747	71280
Autres produits			17	33
Total des produits d’exploitation (I)			6221691	9151171
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2449557	4342286
Impôts, taxes et versements assimilés			134963	189255
Salaires et traitements			2762081	3677317
Charges sociales			775229	901541
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43405	26399
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16500	53500
Autres charges			15171	34
Total des charges d’exploitation (II) 			6196904	9190334
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			153	-39162
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2480	2165
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41	181
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2521	2346
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			75000	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75000	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-72479	2346
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-72326	-36816
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21549		73250	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	139338		7805	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	160887		81055	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	107271		13122	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5319			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	112591		13122	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48296		67933	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6385098		9234572	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6384495		9203456	
BENEFICE OU PERTE	603		31117	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		375354		154117
Total Immobilisations corporelles		246659		40298
Total Immobilisations financières		351241		123820
Total Général		973253		318235
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				529471
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22630	264327
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			109049	366012
Total Général			131679	1159809
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	368054	23461		391514
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	213653	19944	19311	214286
AMORTISSEMENTS Total Général	581707	43405	19311	605800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				129000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	258500	16500	146000	129000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	258500	16500	146000	129000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	247512		247512	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	640594	640594		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3897	3897		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9417	9417		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37765	37765		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	520932	520932		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1337415	1337415		
Charges constatées d’avance	177162	177162		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2974692	2727180	247512	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4214	4214		
Emprunts et dettes financières divers	1135182	196691	938491	
Fournisseurs et comptes rattachés	764208	764208		
Personnel et comptes rattachés	165040	165040		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	344214	344214		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	173452	173452		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	-38827	-38827		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1146	1146		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2548629	1610138	938491	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel