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BILAN LES TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS 2017 Siren 451109771				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	368054	368054		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	7300		7300	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1052	1052		
Autres immobilisations corporelles	245606	212600	33006	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60500		60500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	290741		290741	
TOTAL (I)	973253	581707	391547	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1139742		1139742	
Autres créances	1572917		1572917	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	829671		829671	
Charges constatées d’avance	160595		160595	
TOTAL (II)	3702925		3702925	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4676178	581707	4094471	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11995			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	38005			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31117			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	481117			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	258500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	258500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3760			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1326484			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	488400			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	614547			
Dettes fiscales et sociales	910133			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11530			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3354854			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4094471			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1536210			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3760			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8860707		8860707	
Chiffres d’affaires nets	8860707		8860707	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			219151	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71280	
Autres produits			33	
Total des produits d’exploitation (I)			9151171	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4342286	
Impôts, taxes et versements assimilés			189255	
Salaires et traitements			3677317	
Charges sociales			901541	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26399	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			53500	
Autres charges			34	
Total des charges d’exploitation (II) 			9190334	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39162	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2165	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			181	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2346	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2346	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-36816	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	73250			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7805			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	81055			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13122			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13122			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	67933			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9234572			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9203456			
BENEFICE OU PERTE	31117			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4879			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	71280			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		375354		
Total Immobilisations corporelles		245902		1247
Total Immobilisations financières		274858		169364
Total Général		896114		170611
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				375354
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			490	246659
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		92981		351241
Total Général		92981	490	973253
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	362871	5183		368054
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	192927	21216	490	213653
AMORTISSEMENTS Total Général	555799	26399	490	581707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				112500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				146000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	205000	53500		258500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	205000	53500		258500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	290741			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1139742			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4147			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	53871			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	76107			
Autres impôts, taxes versements assimilés	7270			
Divers				
Groupe et associés	737592			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	693929			
Charges constatées d’avance	160595			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3163994	2873253	290741	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3760		3760	
Emprunts et dettes financières divers	1326484		1326484	
Fournisseurs et comptes rattachés	614547	614547		
Personnel et comptes rattachés	218399	218399		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	443034	443034		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	228064	228064		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20636	20636		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11530	11530		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2866454	1536210	1330244	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	281		329	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	281		329