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BILAN LES TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS 2016 Siren 451109771				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	368054	362871	5183	17885
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	7300		7300	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1052	1052		
Autres immobilisations corporelles	244850	191875	52975	22438
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	
Créances rattachées à des participations	92981		92981	80000
Autres titres immobilisés				
Prêts	667		667	
Autres immobilisations financières	179210		179210	95400
TOTAL (I)	896114	555798	340316	215723
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	612796		612796	
Clients et comptes rattachés	1474326		1474326	674234
Autres créances	1597429		1597429	1871279
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	445309		445309	1036143
Charges constatées d’avance	197671		197671	115755
TOTAL (II)	4327532		4327532	3697412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5223646	555798	4667849	3913136
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	94		94	
Report à nouveau	-101949		-108004	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141855		6055	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	450000		308146	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	205000		258929	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	205000		258929	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3382		2427	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1515732		1594691	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			131560	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1460411		636534	
Dettes fiscales et sociales	1009282		822251	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23188		158598	
Produits constatés d’avance (2)	853			
TOTAL (IV)	4012848		3346061	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4667849		3913136	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7907737		7907737	6948917
Chiffres d’affaires nets	7907737		7907737	6948917
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			71642	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			216360	297205
Autres produits			76	316
Total des produits d’exploitation (I)			8195814	7246439
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3535241	2903678
Impôts, taxes et versements assimilés			168776	167755
Salaires et traitements			3273578	2851960
Charges sociales			878815	820999
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43076	285043
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1027
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			59000	146000
Autres charges			112963	21347
Total des charges d’exploitation (II) 			8071449	7197808
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			124365	48630
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2076	4601
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				429
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2076	5030
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2076	5030
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			126441	53661
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	142077		189865	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14192		24441	
Reprises sur provisions et transferts de charges	100429		197867	
Total des produits exceptionnels (VII)	256698		412174	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33634		371688	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	207651		162	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			87929	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	241284		459780	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15413		-47606	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8454588		7663643	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8312734		7657588	
BENEFICE OU PERTE	141855		6055	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		368054		7300
Total Immobilisations corporelles		186764		65836
Total Immobilisations financières		175400		1247364
Total Général		730218		1320500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				375354
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6698	245902
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1147905	274858
Total Général			1154604	896114
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	350169	12702		362871
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	164326	30374	1773	192927
AMORTISSEMENTS Total Général	514495	43076	1773	555798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				59000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				146000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	258929	59000	112929	205000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	112533		112533	
TOTAL GENERAL	371462	59000	225462	205000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	92981			
Prêts	667	667		
Autres immobilisations financières	179210			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1474326			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5166			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13058			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	186487			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	458030			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	934687			
Charges constatées d’avance	197671			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3542285	3270094	272191	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3382	3382		
Emprunts et dettes financières divers	1515732	81955	1278492	
Fournisseurs et comptes rattachés	1460411	1460411		
Personnel et comptes rattachés	240318	240318		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	453324	453324		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	302839	302839		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12801	12801		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23188	23188		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	853	853		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4012848	2579071	1278492	155285
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel