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BILAN LES SALERS DE LA COLLINE D'URFE 2016 Siren 451100325				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	55572	9008	46564	
Immobilisations financières	174		174	
Total Actif Immobilisé	55746	9008	46738	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1483		1483	
Stock marchandises	1845		1845	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	435		435	
Créances – Autres	6765		6765	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2339		2339	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	12866		12866	
Total général Actif	68612			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-632	
Résultat de l’exercice			41	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			6909	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			12780	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12844	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		27071		
Autres dettes			27071	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			52695	
Total général Passif			59604	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4536	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			47605	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	21970			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	3431			
Production stockée	738			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	26141			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	6727			
Variation de stock (marchandises)	-993			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	475			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	30			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	12622			
(dont taxe professionnelle)	-2651			
Impôts, taxes et versements assimilés	312			
Rémunérations du personnel 	3608			
Charges sociales	78			
Dotations aux amortissements	2874			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	25731			
Résultat d’exploitation	410			
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels				
Charges financières	369			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	41			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	4710			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2046			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			47013	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			593	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			24402	
Total Immobilisations (Augmentations)			47605	
Total Immobilisations (Diminutions)			16262	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			4710	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2046	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel