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BILAN LE REFUGE DES MICHAILLES 2022 Siren 451199053				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amortissement année 2022	Net année 2022	Net année 2021
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	73800		73800	
Immobilisations incorporelles – Autres	7642	1141	6501	
Immobilisations corporelles	80152	41430	38722	
Immobilisations financières	677		677	
Total Actif Immobilisé	162271	42570	119701	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2506		2506	
Stock marchandises	4960		4960	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	9605		9605	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2180		2180	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1036		1036	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	20287		20287	
Total général Actif	182558			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amortissement année 2022	Net année 2022	Net année 2021
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	
Réserves réglementées				
Autres réserves			37835	
Report à nouveau			34815	
Résultat de l’exercice			-18154	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			62746	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			48405	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7755	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		17660		
Autres dettes			21082	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			77242	
Total général Passif			139988	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022		Exercice precédent T2021	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	16819			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	122131			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1420			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	140369			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	20916			
Variation de stock (marchandises)	-3554			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	29857			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2195			
(dont crédit bail mobilier)*	7448			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	47143			
(dont taxe professionnelle)	585			
Impôts, taxes et versements assimilés	1134			
Rémunérations du personnel 	47669			
Charges sociales	205			
Dotations aux amortissements	15425			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	950			
Total des charges d’exploitation	157550			
Résultat d’exploitation	-17180			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	510			
Charges exceptionnelles	464			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-18154			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16482			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13741			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2022	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			73800	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			7642	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			38019	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			35211	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			7887	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			677	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			163236	
Total Immobilisations (Diminutions)			965	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2022	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16482	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13741	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel