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BILAN LE REFUGE DES MICHAILLES 2021 Siren 451199053				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	73800		73800	
Immobilisations incorporelles – Autres	7642	798	6844	
Immobilisations corporelles	81117	28197	52920	
Immobilisations financières	677		677	
Total Actif Immobilisé	163236	28995	134241	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	312		312	
Stock marchandises	1406		1406	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	20164		20164	
Valeurs mobilières de placement	46127		46127	
Disponibilités				
Caisse				
Charges constatées d’avance	1612		1612	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	69621		69621	
Total général Actif	232857			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 0
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	
Réserves réglementées				
Autres réserves			37836	5
Report à nouveau			6535	
Résultat de l’exercice			28279	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			80900	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			60396	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13016	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		22460		
Autres dettes			49550	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			122962	
Total général Passif			203862	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	15225			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	115029			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	81280			
Autres produits	3726			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	215260			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	13406			
Variation de stock (marchandises)	-1406			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	33539			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2635			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35519			
(dont taxe professionnelle)	339			
Impôts, taxes et versements assimilés	1805			
Rémunérations du personnel 	74260			
Charges sociales	11849			
Dotations aux amortissements	14229			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	323			
Total des charges d’exploitation	186159			
Résultat d’exploitation	29101			
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels	527			
Charges financières	774			
Charges exceptionnelles	576			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	28279			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14951			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			728	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3748	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1808	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			157529	
Total Immobilisations (Augmentations)			6286	
Total Immobilisations (Diminutions)			579	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14951	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel