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BILAN LE REFUGE DES MICHAILLES 2020 Siren 451199053				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	73800		73800	
Immobilisations incorporelles – Autres	7642	345	7297	
Immobilisations corporelles	75412	14423	60989	
Immobilisations financières	675		675	
Total Actif Immobilisé	157529	14768	142761	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	500		500	
Stock marchandises	2446		2446	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	16388		16388	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6812		6812	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2643		2643	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	28789		28789	
Total général Actif	186318			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	
Réserves réglementées				
Autres réserves			37835	
Report à nouveau			13446	
Résultat de l’exercice			-6817	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			52714	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			69499	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8122	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		24609		
Autres dettes			41216	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			118837	
Total général Passif			171551	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	25668			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	142503			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	9687			
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	177858			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	19822			
Variation de stock (marchandises)	-1189			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	41235			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1257			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	36503			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1990			
Rémunérations du personnel 	65076			
Charges sociales	9052			
Dotations aux amortissements	13418			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	584			
Total des charges d’exploitation	185234			
Résultat d’exploitation	-7376			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1559			
Charges financières	667			
Charges exceptionnelles	332			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-6816			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19384			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11680			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1142	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			8447	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			10012	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			6079	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			131848	
Total Immobilisations (Augmentations)			25680	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19384	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11680	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel