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BILAN LE REFUGE DES MICHAILLES 2018 Siren 451199053				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	40000		40000	40000
Immobilisations incorporelles – Autres	8790	2864	5926	4863
Immobilisations corporelles	97693	73488	24205	29661
Immobilisations financières	2554		2554	2554
Total Actif Immobilisé	149037	76352	72685	77078
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1821		1821	1500
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				1264
Créances – Autres	10893		10893	7809
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				1037
Caisse				
Charges constatées d’avance	50		50	1059
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	12764		12764	12669
Total général Actif	161801			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			37835	37835
Report à nouveau			-5962	
Résultat de l’exercice			2211	-5962
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			42334	40123
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			31585	47162
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés				936
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9566		
Autres dettes			11530	1525
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			43114	49623
Total général Passif			85448	89746
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6252	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	153068		137046	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			4475	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	153068		141521	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	42275		36462	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-321		500	
(dont crédit bail mobilier)*	4025			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	57321		57165	
(dont taxe professionnelle)	496			
Impôts, taxes et versements assimilés	1122		4134	
Rémunérations du personnel 	34152		30534	
Charges sociales	3558		4739	
Dotations aux amortissements	10645		8717	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	220		227	
Total des charges d’exploitation	148972		142478	
Résultat d’exploitation	4096		-957	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1445		1428	
Charges exceptionnelles	440		3577	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2211		-5962	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16994			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11783			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			2500	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3752	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			142785	
Total Immobilisations (Augmentations)			6252	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16994	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11783	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel