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BILAN LE REFUGE DES MICHAILLES 2017 Siren 451199053				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	40000		40000	40000
Immobilisations incorporelles – Autres	6290	1427	4863	
Immobilisations corporelles	93941	64280	29661	34961
Immobilisations financières	2554		2554	2553
Total Actif Immobilisé	142785	65707	77078	77514
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1500		1500	2000
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1162
Créances – Clients et comptes rattachés	1264		1264	4155
Créances – Autres	7809		7809	17086
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1037		1037	3003
Caisse				
Charges constatées d’avance	1059		1059	5946
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	12669		12669	33352
Total général Actif	155454			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			37835	65831
Report à nouveau				5257
Résultat de l’exercice			-5962	-33253
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			40123	46085
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			47162	57142
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			936	6218
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			1525	1421
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			49623	64781
Total général Passif			89746	110866
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	137046		137680	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4475		1973	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	141521		139653	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	36462		33308	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	500		4742	
(dont crédit bail mobilier)*	3511			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	57165		62099	
(dont taxe professionnelle)	198			
Impôts, taxes et versements assimilés	4134		2825	
Rémunérations du personnel 	30534		43543	
Charges sociales	4739		-646	
Dotations aux amortissements	8717		11446	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	227		241	
Total des charges d’exploitation	142478		157558	
Résultat d’exploitation	-957		-17905	
Produits financiers			83	
Produits exceptionnels			216800	
Charges financières	1428		6551	
Charges exceptionnelles	3577		225068	
Impôts sur les bénéfices			612	
Bénéfice ou perte	-5962		-33253	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15131			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11721			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			5000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3280	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			134504	
Total Immobilisations (Augmentations)			8281	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15131	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11721	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel